Действует с 18 февраля 2022 г.
Приложение № 11
АКТ приемки-передачи показателей лицевого счета
| Коды | |||
| Форма по КФД | 0531375 | ||
| от "__" _______ 20__ г. | Дата | ||
| Передающая сторона: | |||
| Участник казначейского сопровождения | ______________________ | по Сводному реестру | |
| Номер лицевого счета | |||
| Территориальный орган Федерального казначейства | ______________________ | по КОФК | |
| Принимающая сторона: | |||
| Участник казначейского сопровождения | ______________________ | по Сводному реестру | |
| Номер лицевого счета | |||
| Территориальный орган Федерального казначейства | ______________________ | по КОФК | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |
| Основание для передачи | ______________________ |
Остаток средств на лицевом счете
| Аналитический код раздела | Код источника поступлений целевых средств | На начало года | На отчетную дату | ||||
| передающей стороны | принимающей стороны | Всего | В том числе без права расходования | Всего | в том числе | ||
| неразрешенный к использованию | |||||||
| прошлого года | текущего года | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | |||||||
Номер страницы ________
Всего страниц ________
1. Остаток денежных средств
| Аналитический код раздела | Код источника поступлений целевых средств | На начало года | На отчетную дату | ||||
| передающей стороны | принимающей стороны | Всего | В том числе без права расходования | Всего | в том числе неразрешенный к использованию | ||
| прошлого года | текущего года | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | |||||||
2. Сведения об операциях с целевыми средствами
| Аналитический код раздела | Код источника поступлений целевых средств | Код направления расходования целевых средств | Уникальный код объекта (код мероприятия по информатизации) | Разрешенный к использованию остаток на начало 20__ года | Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенные к использованию | Планируемые | Фактические | ||||||||||||
| поступления | выплаты | поступления | выплаты | ||||||||||||||||
| передающей стороны | принимающей стороны | Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||||||||
| укрупненный | детализированный | Текущий финансовый год | Первый год планируемого периода | Второй год планируемого периода | Последующие годы | Текущий финансовый год | Первый год планируемого периода | Второй год планируемого периода | Последующие годы | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого | |||||||||||||||||||
3. Операции по казначейскому обеспечению обязательств
| Аналитический код раздела | Код источника поступлений целевых средств | Код направления расходования целевых средств | Уникальный код объекта (код мероприятия по информатизации) | Остаток на начало года | Получено | Переведено | Исполнено | Остаток | |||
| передающей стороны | принимающей стороны | укрупненный | детализированный | ||||||||
| поступления | выплаты | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого: | |||||||||||
| Ответственный исполнитель | _________ (должность) | __________ (подпись) | ____________ (расшифровка подписи) | ______ (телефон) |
"__" ________ 20__ г.
| Передающая сторона: | Принимающая сторона: | |||||||
| Руководитель территориального органа территориального органа (уполномоченное лицо) | ________ (должность) | _______ (подпись) | _________ (расшифровка подписи) | Руководитель Федерального казначейства Федерального казначейства (уполномоченное лицо) | _______ (должность) | ______ (подпись) | ____________ (расшифровка подписи) | |
| Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) | _______ (должность) | ______ (подпись) | _________ (расшифровка подписи) | Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) | _______ (должность) | ______ (подпись) | _________ (расшифровка подписи) | |
| "__" ________ 20__ г. | "__" ________ 20__ г. | |||||||
Указанные в данном Акте показатели подтверждаю*:
| Передающая сторона: ______________________________ (полное наименование участника казначейского сопровождения) | Принимающая сторона: ______________________________ (полное наименование участника казначейского сопровождения) | |||||||
| Руководитель (уполномоченное лицо) | ________ (должность) | _______ (подпись) | _________ (расшифровка подписи) | Руководитель Федерального казначейства Федерального казначейства (уполномоченное лицо) | _______ (должность) | ______ (подпись) | ____________ (расшифровка подписи) | |
| Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) | ________ (должность) | _______ (подпись) | _________ (расшифровка подписи) | Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) | ________ (должность) | _______ (подпись | _________ (расшифровка подписи) | |
| "__" ________ 20__ г. | "__" ________ 20__ г. | |||||||
Номер страницы ________
Всего страниц _______
______________________________
* Поле заполняется в случае приемки-передачи показателей от одного участника казначейского сопровождения другому участнику казначейского сопровождения.