Действует с 18 февраля 2022 г.
Приложение № 10
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ лицевого счета
| Коды | |||
| Форма по КФД | 0531372 | ||
| на "__" _________ 20__ г. | Дата | ||
| Территориальный орган Федерального казначейства | _______________________ | по КОФК | |
| Участник казначейского сопровождения | _______________________ | по Сводному реестру | |
| Периодичность: месячная | по ОКЕИ | 383 | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
Остаток средств на лицевом счете
| Аналитический код раздела | На начало года | На отчетную дату | ||
| Всего | в том числе | |||
| неразрешенный к использованию | ||||
| прошлого года | текущего года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | ||||
Номер страницы _________
Всего страниц __________
с. 2
Номер лицевого счета _____
за "__" ___________ 20__ г.
| Коды | |||
| Раздел по | ____________________________________ (наименование документа-основания) | Номер | |
| Дата | |||
| Идентификатор | |||
| Аналитический код раздела |
1. Остаток денежных средств
| На начало года | На отчетную дату | ||
| Всего | в том числе неразрешенный к использованию | ||
| прошлого года | текущего года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
2. Сведения об операциях с целевыми средствами
| Код источника поступлений целевых средств | Код направления расходования целевых средств | Уникальный код объекта (код мероприятия по информатизации) | Разрешенный к использованию остаток целевых средств на начало 20__ года | Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенные к использованию | Планируемые | Фактические | Неиспользованный разрешенный остаток поступлений | Неиспользованный разрешенный остаток выплат | Примечание | ||||||||||
| поступления | выплаты | поступления | выплаты | ||||||||||||||||
| Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||||||||||
| Текущий финансовый год | Первый год планируемого периода | Второй год планируемого периода | Последующие годы | Текущий финансовый год | Первый год планируемого периода | Второй год планируемого периода | Последующие годы | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого | |||||||||||||||||||
3. Операции по казначейскому обеспечению обязательств
| Код источника поступлений целевых средств | Код направления расходования целевых средств | Уникальный код объекта (код мероприятия по информатизации) | Остаток на начало года | Получено | Переведено | Исполнено | Остаток на отчетную дату | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | ||||||||
| Ответственный исполнитель | _________ (должность) | __________ (подпись) | ____________ (расшифровка подписи) | ______ (телефон) |
"__" _________ 20__ г.
Номер страницы ______
Всего страниц ______