Резолютивная часть определения от 10 апреля 2026 г. АС города Москвы

Резолютивная часть

О П Р Е Д Е Л И Л:

Удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего должника ФИО1 об истребовании доказательств.

Истребовать у АО «БМ-Банк» (адрес: 107996, <...>) следующие документы и сведения в отношении генерального директора должника ООО «ААА Формат» (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г. Ереван, ИНН: <***>):

1. Справки о наличии счетов (специальных счетов), в том числе счетов по обслуживанию кредитов, ссуд, дебетовых и кредитных карт, об остатках денежных средств на них по формам, указанным в Приложениях №2, №3 к Приказу Федеральной налоговой службы от 25 июля 2012 г. N ММВ-7-2/519@, по каждому из когда-либо открытых и закрытых в Вашей организации счетов указанного лица, справки об остатках и о переводах электронных денежных средств указанного лица по формам, указанным в Приложениях № 5 и № 6 к Приказу Федеральной налоговой службы от 25 июля 2012 г. N ММВ-7- 2/519@.

2. Расширенную выписку, содержащую данные о контрагенте (номер счета, ИНН, наименование, банк контрагента платежа), назначение, сумму, дату платежа, дату и номер платежного документа (по форме, указанной в Приложении № 4 к Приказу Федеральной налоговой службы от 25 июля 2012 г. N ММВ-7-2/519@), по каждому из когда-либо открытых и закрытых в Вашей организации счетов указанного лица с момента открытия счетов по настоящее время (в формате Microsoft Excel на прилагаемом электронном носителе).

3. Расширенные выписки по балансовым и внебалансовым счетам по кредитным операциям (452, 471, 458, 459, 47427, 70601, 916, 917, 918 и др.) в части операций по обязательствам указанного лица, в том числе по кредитам, кредитным линиям, овердрафтам, поручительствам и проч. по форме, указанной в Приложении № 4 к Приказу Федеральной налоговой службы от 25 июля 2012 г. N ММВ-7-2/519@, с момента открытия счетов по настоящее время (в формате Microsoft Excel на прилагаемом электронном носителе).

4. Сведения о наличии неисполненных расчетных документов по счетам указанного лица, находящихся на контроле (картотек, в том числе учитываемых на внебалансовых счетах № 90901 «Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты» № 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок», а также скрытых), с указанием даты открытия и номера.

5. Кредитные досье заемщика в полном объеме с учетом утвержденного внутренними документами порядка составления и ведения кредитных досье (п.2.3 Положения Банка России от 28.06.2017 N 590-П).

6. Юридические дела (досье) клиента по каждому счету (в соответствии с главой 10 Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И), а также копии документов, предоставленных указанным лицом или от его имени для открытия счетов, получения кредитов (в том числе, в случае невыдачи (неодобрения) кредита), а также для заключения указанных выше договоров с Вашей организацией и для распоряжения средствами по счетам (копии заявлений, анкет, уставов, договоров аренды помещений, бухгалтерской и иной отчетности, справок, паспортов контролирующих лиц, карточек с образцами подписей и оттисков печатей указанного лица, доверенностей иных лиц, сведения об имуществе, доверенности).

7. В случае, если в составе передаваемых по настоящему запросу юридических дел клиента и кредитных досье заемщика отсутствуют нижеперечисленные документы - отдельно копии всех договоров, заключенных между Вашей организацией и указанным лицом (а также с участием указанного лица, в интересах или в обеспечение обязательств указанного лица), со всеми дополнительными соглашениями и приложениями к ним, сведения по результатам их исполнения (акты сверки), в том числе:

7.1.кредитные договоры,

7.2.договоры на расчетно-кассовое обслуживание, договоры об открытии счетов,

7.3.договоры вклада (депозита),

7.4.обеспечительные договоры - договоры поручительства, залога, ипотеки,

7.5.договоры выдачи банковской (независимой) гарантии, в случае наличия - также копию каждой гарантии, копии предоставленных для выдачи документов и сведения о расчетах по гарантии,

7.6.сведения о брокерской деятельности указанного лица и договоры брокерского счета, в случае наличия - также расширенные выписки по каждому счету, содержащие сведения о движении денежных средств и ценных бумаг и об их остатке на текущую дату,

7.7.договоры обезличенного металлического счета, в случае наличия - также расширенные выписки по каждому счету, содержащие сведения о движении денежных средств и металлов и об их остатке на текущую дату,

7.8.договоры индивидуального инвестиционного счета, в случае наличия - также расширенные выписки по каждому счету, содержащие сведения о движении денежных средств и ценных бумаг и об их остатке на текущую дату,

7.9.договоры счета депо, в случае наличия - также расширенные выписки по каждому счету, содержащие сведения о движении денежных средств и ценных бумаг и об их остатке на текущую дату,

7.10. договоры аренды ячеек, сейфов, помещений, в случае наличия - также сведения о лицах, осуществлявших доступ к ним,

7.11. договоры на приобретение прав требования, в том числе прав требования указанного лица, к указанному лицу или с указанным лицом,

7.12. договоры доверительного управления.

7.13. агентские договоры, а также действия в интересах иных лиц по предоставлению в рамках обслуживания указанного лица продуктов страхования, лизинга, синдицированного кредита и проч.

8. Сведения обо всех операциях по приобретению, хранению, передаче Вашей организации и погашению ценных бумаг указанным лицом или в интересах (по поручению) указанного лица, в том числе:

8.1.облигаций - в том числе в отношении ОФЗ, облигаций Вашей организации и третьих лиц,

8.2.векселей - в том числе в отношении векселей Вашей организации, третьих лиц, в том числе сведения об оплате векселями, предъявлении и оплате векселей указанным лицом или Вашей организацией, а также в случае учинения указанным лицом индоссаментов и авалей (выдаче поручительств по векселю),

8.3.акций - в том числе акций Вашей организации, акций указанного лица, либо сделок с указанным лицом, предметом которых являются акции третьих лиц,

8.4.сертификатов - в том числе в отношении сертификатов Вашей организации.

9. Сведения и копии документов о переводах денежных средств без открытия счетов, в том числе электронных денежных средств.

10. Копии распоряжений, поступивших от указанного лица об изменении назначения платежей.

11. Реестры по заработной плате и иным перечислениям, если таковые формировались указанным лицом.

12. Сведения о месте и времени внесения и выдачи наличных указанным лицом, в том числе по каждому счету и вкладу.

13. Копии расходных кассовых ордеров и/или иных документов, на основании которых производилась выдача наличных денежных средств; в случае, если число таких документов превышает 50 - список документов с реквизитами - наименование, дата, сумма, назначение, счет.

14. Документы валютного контроля (при отсутствии операций - справку об отсутствии): заявления для постановки на учет контракта (договора) с приложениями, копии контрактов (договоров), находящихся на учёте и снятых с учёта, ведомости контроля по контракту, справки о подтверждающих документах с приложением подтверждающих документов, поручения на покупку/продажу иностранной валюты, распоряжения об осуществлении обязательной продажи, иные документы, относящиеся к валютным операциям должника.

15. Сведения обо всех иных ценностях указанного лица, находящихся на хранении в Вашей организации.

16. Копии документов, предоставленных указанным лицом Вашей организации в рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов» по движению средств указанного лица.

17. Сведения об IP-и MAC- адресах, с которых осуществлялся доступ к системе «Клиент-Банк» либо иной системе взаимодействия с клиентом, сведения о совершенных соединениях (детализацию) с использованием указанных адресов.

18. Сведения обо всех контактных лицах, телефонах, электронной почте, адресах, посредством которых осуществлялась связь с указанным лицом, история последних 20 взаимодействий (контактов) с контактными лицами.

19. Сведения обо всех иных лицах, имеющих счета в Вашей организации, по которым осуществлялось дистанционное управление с одного и того же устройства (мобильного телефона, ноутбука и так далее) или с тех же IP- и MAC- адресов, которые использовались указанным лицом.

20. Сведения обо всех телефонных номерах, связь по которым оплачивает с помощью электронного средства платежа указанное лицо.

Соответствующие сведения в течение десяти дней с момента получения настоящего определения направить в суд.

Истребуемые сведения могут быть направлены в суд в электронном виде по адресу эл.почты a40.lmelikova@ARBITR.RU с обязательным указанием номера дела.

Суд предупреждает об ответственности за неисполнение судебного акта в части истребования доказательств в соответствии с подпунктом 5 статьи 2, частью 1 статьи 16, частью 9 статьи 66 АПК РФ. В случае неисполнения определения судом будет назначен и рассмотрен вопрос о наложении судебного штрафа в порядке главы 11 АПК РФ.