ДействуетПриказ

Приказ Федерального казначейства от 29.12.2020 № 44н"Об утверждении Порядка открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов""

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 04.02.2021 № 62375

Официальное опубликование: Официальный интернет-портал правовой информации, 4 февраля 2021 г.

100%

Оглавление

Действует с 15 февраля 2021 г.

Приложение № 5

Отчет о состоянии

	лицевого счета			Коды
			Форма по КФД	0531372
на "___" ________ 20__ г.			Дата
Территориальный орган Федерального казначейства		_____________________________	по КОФК
Юридическое лицо		_____________________________	по Сводному реестру
Периодичность: месячная Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	383

Остаток средств на лицевом счете

Аналитический код раздела	На начало года	На отчетную дату
		Всего	в том числе
			неразрешенный к использованию
			прошлого года	текущего года
1	2	3	4	5
Итого

				Номер страницы	____________
				Всего страниц	____________

			с.2
		Номер лицевого счета	____________
		за "__" _________ 20__ г.
			Коды
Раздел по	______________________________________________________ (наименование документа-основания)	Номер
		Дата
		Идентификатор
		Аналитический код раздела

1. Остаток денежных средств

На начало года	На отчетную дату
	Всего	в том числе неразрешенный к использованию
		прошлого года	текущего года
1	2	3	4

2. Сведения об операциях с целевыми средствами

Код источника поступлений целевых средств	Код направления расходования целевых средств	Уникальный код объекта (код мероприятия по информатизации)	Разрешенный к использованию остаток целевых средств на начало 20__ года		Планируемые										Фактические		Неиспользованный разрешенный остаток поступлений	Неиспользованный разрешенный остаток выплат	Примечание
					поступления					выплаты					поступления	выплаты
				Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенные к использованию	Всего	в том числе				Всего	в том числе
					Всего	Текущий финансовый год	Первый год планируемого периода	Второй год планируемого периода	Последующие годы	Всего	Текущий финансовый год	Первый год планируемого периода	Второй год планируемого периода	Последующие годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого

3. Операции по казначейскому обеспечению обязательств

Код источника поступлений целевых средств	Код направления расходования целевых средств	Уникальный код объекта (код мероприятия по информатизации)	Остаток на начало года	Получено	Переведено	Исполнено	Остаток на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого