Приложение № 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов
(рекомендуемый образец)
1. Обоснования (расчеты) плановых поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности
| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы, руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: | X | |||
2. Обоснования (расчеты) плановых поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) сверх государственного задания
| № п/п | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: | X | |||
3. Обоснования (расчеты) плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
| № п/п | Наименование услуги (работы) | Количество договоров | Стоимость услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: | X | |||
4. Обоснования (расчеты) плановых поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления
| № п/п | Наименование расходов | Стоимость услуг, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма поступлений, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: | X | |||
5. Обоснования (расчеты) плановых поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)
| № п/п | Предмет контракта (договора) (реквизиты) | Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора) | Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого: | X |
6. Обоснования (расчеты) плановых поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов
| № п/п | Наименование реализуемого имущества | Количество реализуемого имущества | Стоимость единицы реализуемого имущества, руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: | X | |||
7. Обоснования (расчеты) плановых безвозмездных поступлений
| № п/п | Наименование | Сумма поступлений, руб. |
| 1 | 2 | 4 |
| Итого: |
8. Обоснования (расчеты) плановых поступлений по доходам в виде целевых субсидий
| № п/п | Наименование целевой субсидии | Код цели | Сумма поступлений, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого: | X |
9. Обоснования (расчеты) выплат персоналу
Код видов расходов _________________________________________________________
9.1. Обоснования (расчеты) плановых расходов на оплату труда
| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Ежемесячная надбавка к должностному окладу,% | Районный коэффициент | количество месяцев | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 + гр. 4) х гр. 5 х (1 + гр. 9/100) х гр. 10 х гр. 11) | в том числе: | |||||
| всего | в том числе: | субсидия на выполнение ГЗ (гр. 3 х гр. 5 х (1 + гр. 9/100) х гр. 10 х гр. 11) | ПДД (гр. 4 х гр. 5 х (1 + гр. 9/100) х гр. 10 х гр. 11) | ||||||||||
| субсидия на выполнение ГЗ | ПДД | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого: | X | X | |||||||||||
9.2. Обоснования (расчеты) плановых выплат персоналу при направлении в служебные командировки
| № п/п | Наименование расходов (с расшифровкой по месту командирования) | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | в том числе: | |
| субсидия ГЗ | ПДД | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | X | ||||||
9.3. Обоснования (расчеты) плановых выплат персоналу по уходу за ребенком
| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия)в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | в том числе: | |
| субсидия ГЗ | ПДД | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | X | ||||||
9.4. Обоснования (расчеты) плановых страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | в том числе: | |
| субсидия ГЗ | ПДД | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | |||
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | ||||
| 1.2 | по ставке 10,0% | ||||
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | ||||
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | |||
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | ||||
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | ||||
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | ||||
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,%* | ||||
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,%* | ||||
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | ||||
| Итого: | X | ||||
______________________________
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).
10. Обоснования (расчеты) плановых расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов _________________________________________________________
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | в том числе: | ||
| субсидия ГЗ | субсидия ИЦ | ПДД | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | X | ||||||
11. Обоснования (расчеты) плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов _________________________________________________________
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога,% | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100) | в том числе: | |
| субсидия ГЗ | ПДД | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | X | |||||
12. Обоснования (расчеты) плановых расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов _________________________________________________________
| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | в том числе: | |
| субсидия ГЗ | ПДД | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | X | |||||
13. Обоснования (расчеты) плановых прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов _________________________________________________________
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | в том числе: | ||
| субсидия ГЗ | субсидия ИЦ | ПДД | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | X | ||||||
14. Обоснования (расчеты) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов _________________________________________________________
14.1. Обоснования (расчеты) плановых расходов на оплату услуг связи
| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | в том числе: | |
| субсидия ГЗ | ПДД | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | X | ||||||
14.2. Обоснования (расчеты) плановых расходов на оплату транспортных услуг
| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | в том числе: | |
| субсидия ГЗ | ПДД | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | ||||||
14.3. Обоснования (расчеты) плановых расходов на оплату коммунальных услуг
| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация,% | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | в том числе: | |
| субсидия ГЗ | ПДД | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | X | ||||||
14.4. Обоснования (расчеты) плановых расходов на оплату аренды имущества
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | в том числе: | |
| субсидия ГЗ | ПДД | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | X | |||||
14.5. Обоснования (расчеты) плановых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
| № п/п | Наименование показателя | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | в том числе: | ||
| субсидия ГЗ | субсидия ИЦ | ПДД | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | X | ||||||
14.6. Обоснования (расчеты) плановых расходов на оплату прочих работ, услуг
| № п/п | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | в том числе: | ||
| субсидия ГЗ | субсидия ИЦ | ПДД | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | X | |||||
14.7. Обоснования (расчеты) плановых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) | в том числе: | ||
| субсидия ГЗ | субсидия ИЦ | ПДД | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | X | ||||||
15. Обоснования (свод) плановых доходов и расходов учреждения
| № п/п | Наименование расходов | КВР | Сумма, руб. | в том числе: | ||
| субсидия ГЗ | субсидия ИЦ | ПДД | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ДОХОДЫ | ||||||
| Доходы от собственности | ||||||
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | ||||||
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | ||||||
| Безвозмездные поступления | ||||||
| Доходы от операций с активами | ||||||
| Прочие доходы | ||||||
| РАСХОДЫ | ||||||
| Фонд оплаты труда учреждений | ||||||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | ||||||
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | ||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | ||||||
| Прочие работы, услуги | ||||||
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | ||||||
| Увеличение стоимости строительных материалов | ||||||
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | ||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | ||||||
| Услуги связи | ||||||
| Транспортные услуги | ||||||
| Коммунальные услуги | ||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | ||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | ||||||
| Прочие работы, услуги | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | ||||||
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | ||||||
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования (с 2021 г.) | ||||||
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (с 2021 г.) | ||||||
| Прочие расходы | ||||||
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | ||||||
| Стипендии | ||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | ||||||
| Уплата прочих налогов, сборов | ||||||
| Уплата иных платежей | ||||||
| Итого: | ||||||