Приложение. Сведения (отчеты)
____________________________________________________________
(наименование организации) о целевом использовании средств кредита в иностранной валюте, в которой выражены обязательства принципала по кредитному договору, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации, и об исполнении обязательств по кредитным договорам по состоянию на _____________________ (число, месяц, год)
1. Сведения о принципале:
наименование принципала ___________________________________________________
местонахождение принципала ________________________________________________
2. Сведения о привлеченном кредите,
полученном в ______________________________________________________________
(наименование банка)
по кредитному договору № _____________________ от ___________________________
предельная сумма полученного кредита ________________________________________
(указание иностранной валюты)
процентная ставка по кредиту ________________________________________________
дата предоставления кредита _________________________________________________
график погашения кредита и уплаты процентов по нему:
(составляется в произвольной форме, с указанием сроков погашения основного долга и процентов)
3. Сведения о государственной гарантии Российской Федерации:
дата и номер предоставленной гарантии ________________________________________
предельная сумма гарантии ___________________________________________________
(указание иностранной валюты)
срок действия гарантии ______________________________________________________
(число, месяц, год)
вступление в силу гарантии __________________________________________________
(число, месяц, год)
4. Сведения об обслуживании и погашении привлеченного кредита в иностранной валюте, в которой выражены обязательства принципала по кредитному договору, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации.
| № п/п | Соответствие требованиям абзаца первого пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Информация об исполнении принципалом обязательств по кредитному договору¹ | Информация об использовании средств кредитов (в разрезе платежа) | |||||||||||||
| Основной долг (в иностранной валюте) | Проценты за пользование кредитом, | |||||||||||||||
| Фактически предоставлено средств | Начислено к погашению в соответствии с условиями кредитного договора | Фактически погашено | Остаток задолженности по кредиту | в том числе просроченная задолженность | Начислено к уплате в соответствии с условиями кредитного договора | Фактически уплачено | Просроченная задолженность | Направление использования средств кредита в разрезе целей и видов деятельности (реквизиты судостроительного договора, номер, дата счета) | Сумма | Сумма средств, использованных не по целевому назначению, в иностранной валюте | Период нецелевого использования (с д/м/г по д/м/г) | |||||
| Сумма | Дата, номер платежного поручения | В иностранной валюте | В рублях на дату платежа | Дата, номер платежного поручения | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I. Заполняются сведения до окончания строительства судов-газовозов по контракту на строительство и поставку судов-газовозов и их передачи принципалу | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| Всего по разделу I | X | X | X | |||||||||||||
| II. Заполняются сведения после окончания строительства судов-газовозов по контракту на строительство и поставку судов-газовозов и их передачи принципалу | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| В сего по разделу II | X | X | X | |||||||||||||
| Всего | X | X | X | |||||||||||||
______________________________
¹ Столбцы 5 - 13 заполняются накопленным итогом по состоянию на дату отчета.