Приложение

Действует с 18 марта 2023 г.

УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 февраля 2023 г. № 103/пр

Форма

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

№ 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения ____________________________________________ (наименование регулируемой организации)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
Местонахождение регулируемой организации
Сроки реализации инвестиционной программы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц

Руководитель регулируемой организации

М.П. (при наличии)

№ 2-ИП ТС

Инвестиционная программа

__________________________________________________ (наименование регулируемой организации) в сфере теплоснабжения на __________ годы

№ п/п

Наименование мероприятий

Кадастровый номер объекта (участка объекта)

Вид объекта

Описание и место расположения объекта

Основные технические характеристики

Год начала реализации

Год окончания реализации

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС

Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

№ п/п

Наименование мероприятий

Кадастровый номер объекта (участка объекта)

Вид объекта

Описание и место расположения объекта

Наименование и значение показателя

Год начала реализации

Год окончания реализации

Плановые расходы

Профинансировано к N году

Финансирование, в т.ч. по годам

Остаток финансирования

Амортизация (стр. 1.1 ФП)

Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП)

Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП)

Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)

Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)

Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП)

Иные собственные средства (стр. 2 ФП)

Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП)

Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП)

Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)

№ п/п

Наименование мероприятий

Кадастровый номер объекта (участка объекта)

Вид объекта

Описание и место расположения объекта

до реализации мероприятия

после реализации мероприятия

Год начала реализации

Год окончания реализации

Плановые расходы

Профинансировано к N году

Финансирование, в т.ч. по годам

Остаток финансирования

Амортизация (стр. 1.1 ФП)

Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП)

Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП)

Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)

Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)

Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП)

Иные собственные средства (стр. 2 ФП)

Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП)

Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)

№ п/п

Наименование мероприятий

Кадастровый номер объекта (участка объекта)

Вид объекта

Описание и место расположения объекта

Тепловая сеть

Тепловая нагрузка, Гкал/ч

Тепловая сеть

Тепловая нагрузка, Гкал/ч

Год начала реализации

Год окончания реализации

Всего:

в том числе:

Профинансировано к N году

Финансирование, в т.ч. по годам

Остаток финансирования

Амортизация (стр. 1.1 ФП)

Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП)

Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП)

Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)

в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем

Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП)

Иные собственные средства (стр. 2 ФП)

Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП)

Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)

№ п/п

Наименование мероприятий

Кадастровый номер объекта (участка объекта)

Вид объекта

Описание и место расположения объекта

Условный диаметр, мм

Пропускная способность, т/ч

Протяженность (в однотрубном исчислении), км

Способ прокладки

Тепловая нагрузка, Гкал/ч

Условный диаметр, мм

Пропускная способность, т/ч

Протяженность (в однотрубном исчислении), км

Способ прокладки

Тепловая нагрузка, Гкал/ч

Год начала реализации

Год окончания реализации

Всего:

ПИР

СМР

Профинансировано к N году

N+1

N+2

Остаток финансирования

Амортизация (стр. 1.1 ФП)

Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП)

Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП)

Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)

в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП)

Иные собственные средства (стр. 2 ФП)

Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП)

Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5.1

11.5.2

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.1.1

1.1.2

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.2.1

1.2.2

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.3.1

1.3.2

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.4.1

1.4.2

Всего по группе 1

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

2.1.1

2.1.2

Всего по группе 2

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1

3.1.2

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1

3.2.2

Всего по группе 3

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

4.1.1

4.1.2

Всего по группе 4

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

5.1.1

5.1.2

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

5.2.1

5.2.2

Всего по группе 5

Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

6.1.1

6.1.2

Всего по группе 6

ИТОГО по программе

Руководитель регулируемой организации _____________________________________

М.П. (при наличии)

№ 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы _________________________________________________ (наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения
					в т.ч. по годам реализации
					N	N + 1	N + 2
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт*ч/м3
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./м3
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч
4	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	% от полезного отпуска тепловой энергии
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	куб. м для пара
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410
7.1
7.2

Руководитель регулируемой организации

М.П. (при наличии)

№ 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения __________________________________________________________ (наименование регулируемой организации)

№ п/п

Наименование объекта

Показатели надежности

Показатели энергетической эффективности

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)

Текущее значение

Плановое значение

Текущее значение

Плановое значение

Текущее значение

Плановое значение

Текущее значение

Плановое значение

Текущее значение

Плановое значение

N + 1

N + 2

N + 1

N + 2

N + 1

N + 2

N + 1

N + 2

N + 1

N + 2

Руководитель регулируемой организации

М.П. (при наличии)

№ 5-ИП ТС

Финансовый план _____________________________________________________ (наименование регулируемой организации)

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)						По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
		по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)		Всего	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
		Вид деятельности
		Вид деятельности			N	N + 1	N + 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Собственные средства
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
1.3	экономия расходов
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
3	Средства, привлеченные на возвратной основе
3.1	кредиты
3.2	займы организаций
3.3	прочие привлеченные средства
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
5	Прочие источники финансирования

Руководитель регулируемой организации

М.П. (при наличии)

№ 6.1-ИП ТС

Отчет об исполнении инвестиционной программы __________________________________________________________ (наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Основные технические характеристики после реализации мероприятия					Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)												Примечание
		план	факт	план	факт	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	план	факт
		план	факт	план	факт	Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	план	Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг)	Иные собственные средства	Привлеченные средства на возвратной основе	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	Прочие источники финансирования	Всего:
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11	8.12	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
3.2.2
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической
6.1.1
6.1.2
Всего по группе 6
ИТОГО по программе

Руководитель регулируемой организации _____________________________________

М.П. (при наличии)

№ 6.2-ИП ТС

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за предыдущий год ____________________________________________________________ (наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Руководитель регулируемой организации

М.П. (при наличии)