II. Порядок представления и рассмотрения документов в рамках мониторинга и контроля
8. Лицо, осуществляющее банковское сопровождение, ежеквартально, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, направляет обществам отчеты, содержащие информацию о целевом использовании денежных средств на специальных счетах либо о выявлении намерений и (или) фактов их нецелевого использования при реализации мероприятий самоокупаемого инфраструктурного проекта, представляемые в рамках банковского сопровождения самоокупаемого инфраструктурного проекта (далее - отчет лица, осуществляющего банковское сопровождение), а также включающие в себя:
сведения о проведении операций с денежными средствами на специальном счете в форме выписки о движении денежных средств по специальному счету за отчетный период;
данные об объеме полученных, использованных и возвращенных обществами денежных средств на специальном счете за отчетный период, а также об остатке не использованных обществом таких средств на конец отчетного периода.
Отчеты лица, осуществляющего банковское сопровождение, составляются на бумажном носителе и подписываются уполномоченным лицом лица, осуществляющего банковское сопровождение.
Лицо, осуществляющее банковское сопровождение, несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетах лица, осуществляющего банковское сопровождение. В случае неподтверждения целевого характера использования денежных средств в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил на специальных счетах, информация о котором зафиксирована в отчетах лица, осуществляющего банковское сопровождение, лицо, осуществляющее банковское сопровождение, обязано перечислить на счет по учету средств Фонда национального благосостояния, открытый Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации, денежные средства в объеме денежных средств, зачисленных на специальный счет, использованных нецелевым образом.
9. Общества в целях мониторинга и контроля:
а) ведут раздельный бухгалтерский учет денежных средств, поступивших на специальный счет;
б) ежеквартально, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в уполномоченный орган отчет лица, осуществляющего банковское сопровождение, а также отчет, подписанный уполномоченным лицом общества, на бумажном и электронном носителях, содержащий информацию:
о достижении целей самоокупаемого инфраструктурного проекта в соответствии с пунктами 4 и 5 паспорта самоокупаемого инфраструктурного проекта, об оценке потенциального спроса (объема рынка) на продукцию (услуги) в соответствии с пунктом 6 паспорта самоокупаемого инфраструктурного проекта, а также о рисках реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта в соответствии с паспортом самоокупаемого инфраструктурного проекта;
о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, в том числе о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных паспортом самоокупаемого инфраструктурного проекта;
о ходе финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта за счет всех источников финансирования, в том числе об объеме полученных и использованных средств Фонда национального благосостояния;
о фактических сроках привлечения и направления привлеченных средств Фонда национального благосостояния на финансирование самоокупаемого инфраструктурного проекта;
о доле средств Фонда национального благосостояния в совокупном объеме финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта за счет всех источников;
о целевом использовании средств Фонда национального благосостояния при финансировании самоокупаемого инфраструктурного проекта;
об актуализированном реестре договоров, заключенных обществами с подрядчиками в рамках реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, с указанием предмета, цены и исполнителя соответствующего договора, а также статуса исполнения договора и его фактической оплаты;
о наличии или отсутствии предложений о внесении изменений в паспорт самоокупаемого инфраструктурного проекта;
в) уведомляют в письменной форме уполномоченный орган о завершении ввода в эксплуатацию всех объектов, предусмотренных паспортом самоокупаемого инфраструктурного проекта, в течение 30 рабочих дней с даты ввода в эксплуатацию соответствующих объектов.
10. Уполномоченный орган ежеквартально, до последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом, по результатам рассмотрения документов, указанных в подпункте "б" пункта 9 настоящих Правил, формирует и направляет за подписью руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа в Министерство финансов Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации и обществам ежеквартальный отчет уполномоченного органа (далее - ежеквартальный отчет).
11. Ежеквартальный отчет содержит:
а) информацию о достижении целей самоокупаемого инфраструктурного проекта в соответствии с пунктами 4 и 5 паспорта самоокупаемого инфраструктурного проекта, оценку потенциального спроса (объема рынка) на продукцию (услуги) в соответствии с пунктом 6 паспорта самоокупаемого инфраструктурного проекта, а также о рисках реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта в соответствии с паспортом самоокупаемого инфраструктурного проекта;
б) информацию о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, в том числе о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных паспортом самоокупаемого инфраструктурного проекта;
в) информацию о ходе финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта за счет всех источников финансирования, в том числе об объеме полученных и использованных средств Фонда национального благосостояния;
г) информацию о фактических сроках привлечения и направления привлеченных средств Фонда национального благосостояния на финансирование самоокупаемого инфраструктурного проекта;
д) информацию о доле средств Фонда национального благосостояния в совокупном объеме финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта за счет всех источников;
е) информацию о целевом использовании средств Фонда национального благосостояния при финансировании самоокупаемого инфраструктурного проекта;
ж) предложение о внесении изменений в паспорт самоокупаемого инфраструктурного проекта (при необходимости);
з) предложение о приостановлении выделения средств Фонда национального благосостояния до устранения выявленных в ходе мониторинга и контроля нарушений (при необходимости);
и) предложение о досрочном выполнении обществами обязательств по возврату средств Фонда национального благосостояния (при необходимости).
12. В случае установления уполномоченным органом фактов нецелевого использования средств Фонда национального благосостояния в ежеквартальном отчете указывается размер средств, направленных на нецелевое использование, и период их нецелевого использования.
13. Мониторинг и контроль предусматривают проведение уполномоченным органом плановых и внеплановых выездных мероприятий в отношении обществ.
14. Плановые выездные мероприятия осуществляются уполномоченным органом не реже одного раза в год. Информация о проведении таких выездных мероприятий направляется обществам не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения соответствующего выездного мероприятия.
15. По результатам осуществления выездных мероприятий уполномоченный орган:
а) учитывает полученную информацию при подготовке ежеквартального отчета;
б) не позднее 20-го рабочего дня со дня завершения выездного мероприятия направляет в общества в письменной форме рекомендации по устранению выявленных нарушений или разногласий (при необходимости);
в) принимает в пределах своей компетенции меры, направленные на устранение выявленных нарушений или разногласий (при необходимости).