II. Порядок представления и рассмотрения документов в рамках мониторинга и контроля
9. Общества в рамках мониторинга и контроля:
а) ведут раздельный бухгалтерский учет средств Фонда;
б) представляют в уполномоченный орган информацию о кредитной организации в течение 15 рабочих дней с даты заключения соглашения о представлении отчетов и иной дополнительной информации о ходе реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 19, 21 и 22 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р;
в) представляют в уполномоченный орган начиная с месяца, следующего за кварталом, в котором были получены средства Фонда, ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в бумажном виде подписанные руководителями обществ (или иными уполномоченными ими лицами) и заверенные печатями обществ:
ежеквартальный сводный отчет по результатам осуществления мониторинга и контроля по форме согласно приложению № 1;
информацию о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта и об использовании средств Фонда при его финансировании по форме согласно приложению № 2;
реестр договоров, заключенных обществами с поставщиками воздушных судов в рамках реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, согласно приложению № 3;
отчет о ходе исполнения плана-графика реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта по форме согласно приложению № 4;
отчет о ходе исполнения плана-графика финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта по форме согласно приложению № 5;
отчет кредитной организации, указанный в пункте 10 настоящих Правил;
г) письменно уведомляют уполномоченный орган о наделении представителей общества полномочиями на подписание и передачу в уполномоченный орган предусмотренных настоящими Правилами документов или прекращении их полномочий в течение 3 рабочих дней со дня наделения такими полномочиями (или прекращения их);
д) не позднее 30 рабочих дней уведомляют в письменной форме уполномоченный орган о завершении реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта.
10. Кредитная организация ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в общества отчет кредитной организации, содержащий информацию о целевом использовании средств Фонда либо о выявлении намерений и (или) фактов нецелевого использования средств Фонда при реализации мероприятий самоокупаемого инфраструктурного проекта, представляемый в рамках банковского сопровождения проекта, а также включающий:
сведения о проведении операций со средствами Фонда на специальном счете в форме выписки о движении денежных средств по специальному счету за отчетный период;
данные об объеме полученных, использованных и возвращенных обществами средств Фонда за отчетный период, а также об остатке не использованных обществами средств Фонда на конец отчетного периода.
Отчет кредитной организации составляется на бумажном носителе в 3 экземплярах и подписывается уполномоченным лицом кредитной организации.
Кредитная организация несет ответственность за достоверность содержащейся в отчете кредитной организации информации. В случае неподтверждения в дальнейшем целевого характера использования средств Фонда, информация о котором зафиксирована в отчете кредитной организации, кредитная организация обязана перечислить на счет по учету средств Фонда, открытый Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации, денежные средства в объеме средств Фонда, использованных нецелевым образом.
11. Уполномоченный орган:
а) в течение 3 рабочих дней со дня получения информации, указанной в подпункте "б" пункта 9 настоящих Правил, направляет ее в Министерство финансов Российской Федерации;
б) в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте "в" пункта 9 настоящих Правил, письменно информирует общества о согласовании представленных документов либо направляет в общества замечания к таким документам. В случае направления уполномоченным органом в общества замечаний к указанным документам общества устраняют выявленные замечания и не позднее 7 рабочих дней со дня получения замечаний повторно направляют такие документы в уполномоченный орган.
12. Ежеквартальный сводный отчет уполномоченного органа по результатам рассмотрения документов, указанных в подпункте "в" пункта 9 настоящих Правил, представляется уполномоченным органом за подписью его руководителя (заместителя руководителя) в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально, до последнего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Ежеквартальный сводный отчет уполномоченного органа составляется по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящим Правилам.
В случае установления уполномоченным органом фактов нецелевого использования средств в ежеквартальном сводном отчете уполномоченного органа указываются размер средств, направленных на нецелевое использование, и период их нецелевого использования.
13. Уполномоченный орган обязан уведомить в письменной форме общества о прекращении владения Министерством финансов Российской Федерации ценными бумагами обществ, выпущенными для финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующей информации от Министерства финансов Российской Федерации.