Правила осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом
1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления Федеральным казначейством операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом (далее - депозитные договоры).
2. В целях заключения депозитных договоров Федеральное казначейство:
а) определяет дату или плановый период заключения депозитных договоров;
б) определяет максимальный объем размещаемых средств, срок размещения средств, минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств или базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный размер премии к ней (спред), условия заключения и исполнения депозитного договора (при необходимости);
в) размещает на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до заключения депозитных договоров информацию, указанную в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.
2.1. Параметры, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 2 настоящих Правил, определяются Федеральным казначейством:
для размещения остатков средств единого счета федерального бюджета - на основании данных кассового планирования исполнения федерального бюджета и данных о состоянии единого счета федерального бюджета с учетом предложений Центрального банка Российской Федерации;
для размещения остатков средств единого казначейского счета - на основании данных о состоянии единого казначейского счета с учетом предложений Центрального банка Российской Федерации.
3. Депозитные договоры заключаются в соответствии с Федеральным законом "Об организованных торгах" Федеральным казначейством с центральным контрагентом через биржу (биржи), определенную (определенные) решением Правительства Российской Федерации.
4. Проведение расчетов по депозитным договорам осуществляется в соответствии с правилами клиринговой организации путем проведения расчетов по каждой сделке или путем полного или частичного прекращения обязательств, допущенных к клирингу, зачетом взаимных обязательств и (или) иным способом, предусмотренным правилами клиринга (неттинг), через клиринговую организацию, определенную биржей, указанной в пункте 3 настоящих Правил, и осуществляющую клиринг по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом, заключенным на бирже.
5. Перечисление средств в связи с проведением расчетов по депозитным договорам осуществляется с использованием счетов, открытых Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации, в небанковской кредитной организации, которые осуществляют расчеты по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом, и в небанковской кредитной организации - центральном контрагенте, определенных биржей, указанной в пункте 3 настоящих Правил.
6. Небанковские кредитные организации, указанные в пункте 5 настоящих Правил, должны соответствовать следующим требованиям:
а) наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;
б) наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации данным требованиям.
7. Счета, указанные в пункте 5 настоящих Правил, открываются Федеральным казначейством в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, правилами небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом, и правилами небанковской кредитной организации - центрального контрагента.
8. Информация об объеме средств, использованных для заключения депозитных договоров, сроках и процентной ставке размещения средств не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения депозитных договоров, размещается на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".