Действует с 18 августа 2023 г.
Приложение № 4. Форма
ОТЧЕТ Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям за ________
(период)
| Периодичность: | ежеквартально: за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев - до последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодно - до 31 мая года, следующего за отчетным годом. |
| Наименование показателя | Код строки | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный за отчетный период, млн. руб., всего | 100 | |
| в том числе: | ||
| государственной управляющей компанией | 110 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 111 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 112 | |
| государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва | 120 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 121 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 122 | |
| управляющими компаниями, отобранными по конкурсу: | 130 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 131 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 132 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | ... | |
| 2. Доход от инвестирования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, полученный за отчетный год, млн. руб.¹ | 200 | |
| ______________________________ ¹ Сведения указываются только в отчете за год. | ||
| 3. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный в отчетном периоде государственной управляющей компанией (в процентах к средней стоимости чистых активов) | 300 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 301 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 302 | |
| 4. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный в отчетном периоде государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва (в процентах к средней стоимости чистых активов) | 400 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 401 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 402 | |
| 5. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный в отчетном периоде управляющими компаниями, отобранными по конкурсу (в процентах к средней стоимости чистых активов) | 500 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 501 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 502 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | ||
| 6. Вознаграждение, полученное управляющими компаниями в отчетном году, млн. рублей, всего | 600 | |
| в том числе: | ||
| государственной управляющей компанией | 610 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 611 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 612 | |
| государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва | 620 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 621 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 622 | |
| управляющими компаниями, отобранными по конкурсу: | 630 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 631 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 632 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | ||
| 7. Вознаграждение государственной управляющей компании (процент от полученного в отчетном году дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений): | 700 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 701 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 702 | |
| 8. Вознаграждение государственной управляющей компании средствами выплатного резерва (процент от полученного в отчетном году дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений): | 800 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 801 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 802 | |
| 9. Вознаграждение управляющих компаний, отобранных по конкурсу (процент от полученного в отчетном году дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений): | 900 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 901 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | 902 | |
| ___________________________________________ (наименование компании, инвестиционного портфеля) | ... | |
| _______________________________ (Должность уполномоченного лица СФР) | ___________________ (Подпись) | _____________________ (Расшифровка подписи) |
М.П.