Редакции до 28 марта 2023 г. в системе не представлены
Приложение № 1
Акт приема-передачи активов, составляющих
инвестиционный портфель
__________________________________________________________________________________________________
(наименование инвестиционного портфеля)
"____" ___________ 20__ г. г.____________________
Государственная управляющая компания_________________________________________________________
(наименование государственной управляющей компании)
в лице___________________________________________________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании _____________________________________________________________________, и
государственная управляющая компания______________________________________________________________
(наименование государственной управляющей компании)
в лице___________________________________________________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании________________________________________________________________________,
Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации в лице___________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании________________________________________________________________________,
составили настоящий акт о том, что государственная управляющая компания _________________передала,
(сумма прописью,
равная итоговому
значению столбца 12)
а государственная управляющая компания _________________________________ приняла следующие активы:
1) ценные бумаги| Наименование выпуска | Код ценной бумаги | Количество ценных бумаг (штук) | Номинал ценной бумаги | Валюта номинала | Цена ценной бумаги (процентов номинала) | Стоимость без накопленного купонного дохода | Накопленный купонный доход | Стоимость с учетом накопленного купонного дохода | |||
| стоимость в валюте номинала* | стоимость в рублях** | величина в валюте номинала | величина в рублях** | стоимость в валюте номинала (ст. 7 + ст. 9) | стоимость в рублях (ст. 8 + ст.10) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | |||||||||||
2) денежные средства
| Валюта счета | Сумма в валюте счета | Сумма в рублях |
| 1 | 2 | 3 |
| Итого |
Государственная Государственная
управляющая компания ___________________________ управляющая компания ______________________
(наименование государственной (наименование
управляющей компании) государственной
управляющей компании)
_____________ (_________________) М.П. _____________ (_________________) М.П.
(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)
Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации
_____________ (_________________) М.П.
(подпись) (ф.и.о.)
СОГЛАСОВАНО
Специализированный депозитарий
(наименование специализированного депозитария)
_____________ (__________________) М.П.
(подпись) (ф.и.о.)
──────────────────────────────* Рассчитывается на дату, предшествующую дате передачи.
** Рассчитывается по курсу Банка России на дату передачи.
──────────────────────────────