Правила финансового обеспечения (возмещения) затрат специализированных обществ проектного финансирования по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям
1. Настоящие Правила определяют цели, условия и порядок финансового обеспечения (возмещения) затрат специализированных обществ проектного финансирования по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, размещение которых предусмотрено Правилами финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2459 "Об утверждении Правил финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации" (далее соответственно - Правила финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций, облигации, специализированное общество, затраты). В целях настоящих Правил под специализированным обществом понимается специализированное общество проектного финансирования, указанное в пункте 3 Правил финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций.
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат осуществляется акционерным обществом "ДОМ.РФ" (далее - общество) за счет средств, источником которых являются субсидии, предоставленные обществу в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета акционерному обществу "ДОМ.РФ" в виде вкладов в имущество, не увеличивающих его уставный капитал, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат специализированных обществ проектного финансирования по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 439 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета акционерному обществу "ДОМ.РФ" в виде вкладов в имущество, не увеличивающих его уставный капитал, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат специализированных обществ проектного финансирования по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, Правил финансового обеспечения (возмещения) затрат специализированных обществ проектного финансирования по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710" (далее - субсидии).
2. В целях финансового обеспечения затрат общество перечисляет специализированному обществу соответствующие суммы средств, источником которых являются субсидии, на основании договора, заключаемого между обществом и специализированным обществом (далее - договор о предоставлении средств) в рамках исполнения обществом трехсторонних договоров (соглашений), указанных в пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 439 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета акционерному обществу "ДОМ.РФ" в виде вкладов в имущество, не увеличивающих его уставный капитал, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат специализированных обществ проектного финансирования по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, Правил финансового обеспечения (возмещения) затрат специализированных обществ проектного финансирования по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710", не позднее чем за 2 рабочих дня до наступления очередного срока выплаты специализированным обществом процентного (купонного) дохода по облигациям соответствующего выпуска.
3. Финансовое обеспечение затрат осуществляется в размере S, определяемом по формуле:
где:
КСt - значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на каждый день t периода, за который начисляется процентный (купонный) доход;
t - день периода, за который начисляется процентный (купонный) доход;
заем СОПФt - сумма займов, предоставленных специализированным обществом в соответствии с Правилами финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций, на конец каждого дня t периода, за который начисляется процентный (купонный) доход.
4. В случае если увеличение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации привело к возникновению недостатка у общества средств субсидии для финансового обеспечения затрат в соответствии с настоящими Правилами, обществом осуществляется возмещение затрат специализированного общества, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, за счет средств, источником которых являются субсидии, предоставленные обществу за счет дополнительных бюджетных ассигнований, на основании договора о предоставлении средств в срок, определенный в уведомлении о предоставлении средств, указанном в пункте 8 настоящих Правил.
5. К подлежащим возмещению затратам специализированного общества, указанным в пункте 4 настоящих Правил, относятся следующие затраты:
а) затраты по выплате специализированным обществом части процентного (купонного) дохода, размер которых определяется по формуле, предусмотренной пунктом 3 настоящих Правил для определения размера финансового обеспечения затрат, за вычетом суммы, перечисленной специализированному обществу в целях финансового обеспечения затрат в соответствии с настоящими Правилами;
б) затраты по выплате процентов по кредиту (займу), привлеченному специализированным обществом в целях осуществления затрат, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта, в размере, не превышающем ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей в соответствующие периоды начисления процентов по указанному кредиту (займу).
6. Для получения средств в соответствии с настоящими Правилами специализированное общество не позднее чем за 10 рабочих дней до дня выплаты процентного (купонного) дохода представляет обществу заявку на получение средств по форме согласно приложению (далее - заявка), а в случае, предусмотренном пунктом 4 настоящих Правил, - также платежные документы, подтверждающие фактически понесенные специализированным обществом затраты, подлежащие возмещению в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящих Правил.
7. Договор о предоставлении средств заключается путем обмена между обществом и специализированным обществом заявкой и уведомлением о предоставлении средств, указанным в пункте 8 настоящих Правил.
8. Общество проверяет представленную специализированным обществом заявку на соответствие ее формы и содержания требованиям приложения к настоящим Правилам, в случае установления такого соответствия принимает решение о предоставлении средств и направляет в специализированное общество уведомление о предоставлении средств с перечислением таких средств на указанный в заявке банковский счет специализированного общества в установленные в пунктах 2 и 4 настоящих Правил сроки.
9. В случае несоответствия заявки требованиям приложения к настоящим Правилам либо недостоверности представленной специализированным обществом информации, содержащейся в заявке, общество отказывает в предоставлении средств.
10. При несоблюдении специализированным обществом установленных настоящими Правилами целей, условий и (или) порядка финансового обеспечения (возмещения) затрат полученные специализированным обществом средства подлежат возврату обществу в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного требования общества о возврате средств.
11. В случае просрочки исполнения обязанности по возврату обществу указанных в пункте 10 настоящих Правил средств специализированное общество обязано уплатить обществу штраф, размер которого составляет одну трехсотую ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату истечения срока возврата средств обществу, от подлежащей возврату суммы средств за каждый день просрочки.