Действует с 25 сентября 2026 г.
Изменения, которые вносятся в Правила предоставления кредитной организацией сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации
1. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10. Для направления кредитными организациями ответов на запросы уполномоченного органа уполномоченный орган создает виды сведений, обеспечивающие реализацию единого формата запроса уполномоченного органа к кредитной организации и единого формата ответа кредитной организации уполномоченному органу в соответствии с приложениями № 1 - 4.
Кредитные организации используют созданные уполномоченными органами виды сведений для получения запросов уполномоченного органа и направления ответов на указанные запросы.".
2. Дополнить приложениями № 1 - 4 следующего содержания:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Правилам предоставления кредитной организацией сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации
СОСТАВ передаваемой информации, логическая модель данных
| Наименование графы | Описание назначения |
| Наименование реквизита | указывается полное наименование реквизита |
| Код реквизита | указывается сокращенное наименование (код) реквизита. Синтаксис сокращенного наименования (кода) реквизита должен удовлетворять спецификации XML и применяется в качестве наименований элементов XML-файла |
| Тип реквизита | указывается тип реквизита: xs:string: символьная строка; xs:date: дата в формате YYYY-MM-DD; xs:time: время в формате ЧЧ:ММ:СС; complexType: элемент, состоящий из иных элементов; xs:decimal: дробное число, 20 знаков, 2 после запятой |
| Кратность реквизита | указывается спецификация диапазона возможных значений мощности множества: [0,1] - необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров - 1; [0,n] - необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено; [1] - обязательный реквизит, максимальное количество экземпляров - 1; [1,n] - обязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено |
| Проверка ввода реквизита | описание правил заполнения реквизита |
| Дополнительная информация | информация, описывающая реквизит |
| Справочники | приведены справочники и их источники. Для справочников, не являющихся локальными, следует использовать актуальные данные согласно источнику |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Правилам предоставления кредитной организацией сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации
ОПИСАНИЕ полей единого формата запроса уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, к кредитной организации
| Наименование реквизита | Код реквизита | Тип реквизита | Кратность реквизита | Проверка ввода реквизита | Дополнительная информация |
| I. Единый формат запроса уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации | |||||
| Общие сведения служебной части | WORK | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе II настоящего приложения |
| Информационная часть | INFO_PART | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе III настоящего приложения |
| II. Общие сведения служебной части | |||||
| Дата формирования файла | DATE | xs:date | [1] | - | - |
| Код подсистемы - источника информации | ASYSTEM | xs:string | [0,1] | строка до 10 элементов | указывается при наличии |
| III. Информационная часть | |||||
| Глобально-уникальный идентификатор (GUID) запроса уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации (далее - запрос) | DOC_GUID | xs:string | [1] | строка из 36 элементов | генерируется автоматически по общим правилам формирования глобально-уникального идентификатора (GUID) |
| Номер запроса | DOC_NUM | xs:string | [1] | строка до 50 элементов | номер, присвоенный запросу автором |
| Дата запроса | DOC_DATE | xs:date | [1] | - | - |
| Автор запроса | DOC_AUTHOR | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе IV настоящего приложения |
| Получатель запроса | REQUEST_ADDR | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе V настоящего приложения |
| Информация об объекте запроса | SUBJ_INFO | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе VI настоящего приложения |
| Состав запрашиваемых сведений | REQUEST_DETAILS | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе VII настоящего приложения |
| Информация требуется за весь период | REQUEST_SCOPE_ALL | xs:string | [1] | строка из одного элемента; допустимые значения: 1 (true) и 0 (false) | - |
| Дата начала периода, за который требуется предоставить информацию | REQUEST_SCOPE_START | xs:date | [0,1] | - | указывается при значении REQUEST_SCOPE_ALL = 0 |
| Дата окончания периода, за который требуется предоставить информацию | REQUEST_SCOPE_END | xs:date | [0,1] | - | указывается при значении REQUEST_SCOPE_ALL = 0 |
| Срок предоставления информации | REQUEST_RESPONSE_TERM | xs:string | [1] | строка до 3 элементов | указывается срок, в течение которого необходимо предоставить информацию, в сутках. В рамках взаимодействия в соответствии с Правилами предоставления кредитной организацией сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2025 г. № 1344 "Об утверждении Правил предоставления кредитной организацией сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации", кредитная организация направляет ответ на запрос в соответствии со сроками, предусмотренными статьей 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" |
| IV. Автор запроса | |||||
| Код органа, направившего запрос | AUTHOR_CODE | xs:string | [0,1] | строка до 25 элементов | указывается в соответствии с локальным справочником "Код органа, направившего запрос" приложения № 4 к Правилам предоставления кредитной организацией сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2025 г. № 1344 "Об утверждении Правил предоставления кредитной организацией сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации" (далее - приложение № 4) |
| Наименование органа, направившего запрос | AUTHOR_NAME | xs:string | [1] | строка до 256 элементов | - |
| Наименование подразделения органа, направившего запрос | AUTHOR_NAME_DEP | xs:string | [1] | строка до 256 элементов | - |
| Адрес | AUTHOR_DEP_ADRR | complexType | [1] | - | указывается адрес подразделения органа, направившего запрос; состав реквизита представлен в разделе VIII настоящего приложения |
| Лицо, подписавшее запрос | AUTHOR_SIGNATORY | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе IX настоящего приложения |
| Исполнитель запроса | AUTHOR_EXEC | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе X настоящего приложения |
| Основание запроса | DOC_BASIS | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе XI настоящего приложения |
| V. Получатель запроса | |||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ADDR_INN | xs:string | [1] | строка из 10 элементов | указывается идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которую адресован запрос |
| Полное наименование | ADDR_NAME | xs:string | [0,1] | строка до 256 элементов | указывается наименование кредитной организации, в которую адресован запрос |
| VI. Информация об объекте запроса | |||||
| Тип информации об объекте запроса | SUBJ_TYPE | xs:string | [1,n] | строка до 50 элементов | выбор из локального справочника "Тип информации об объекте запроса" приложения № 4 |
| Индивидуальный предприниматель | IND | complexType | [1,n] | - | состав реквизита представлен в разделе XII настоящего приложения |
| Юридическое лицо | ORG | complexType | [1,n] | - | состав реквизита представлен в разделе XIII настоящего приложения |
| Физическое лицо | FL | complexType | [1,n] | - | состав реквизита представлен в разделе XIV настоящего приложения |
| Счета | SUBJ_ACCOUNTS | complexType | [1,n] | - | состав реквизита представлен в разделе XV настоящего приложения |
| Операции по счетам | SUBJ_TRANSACTION | complexType | [0,n] | - | состав реквизита представлен в разделе XVI настоящего приложения |
| Номер телефона | TEL_NUM | xs:string | [0,n] | строка до 50 элементов | номер телефона, используемый для удаленного доступа к услугам кредитной организации |
| Номер договора | CONTRACT_NUM | xs:string | [0,n] | строка до 50 элементов | - |
| VII. Состав запрашиваемых сведений | |||||
| Сведения о счетах и вкладах физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) | DETAILS_ACC | xs:string | [1] | строка из одного элемента; допустимые значения: 1 (true) и 0 (false) | - |
| Сведения об операциях по счетам и вкладам, совершаемым в том числе с использованием электронных средств платежа, физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) | DETAILS_TRANS | xs:string | [1] | строка из одного элемента; допустимые значения: 1 (true) и 0 (false) | - |
| Сведения о месте и времени выдачи наличных денежных средств со счета, вклада клиента - физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) | DETAILS_WITHDRAWAL | xs:string | [1] | строка из одного элемента; допустимые значения: 1 (true) и 0 (false) | - |
| Сведения о месте открытия счета, совершение операций по которому производится с использованием электронного средства платежа физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) | DETAILS_CREATE | xs:string | [1] | строка из одного элемента; допустимые значения: 1 (true) и 0 (false) | - |
| Сведения о телефонных номерах, оплата услуг связи по которым совершается со счетов с использованием электронного средства платежа физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) | DETAILS_PHONES | xs:string | [1] | строка из одного элемента; допустимые значения: 1 (true) и 0 (false) | - |
| Сведения о физических и юридических лицах, пополнявших счет, совершение операций по которому производится с использованием электронного средства платежа, наличных денег или путем безналичных расчетов | DETAILS_DEPOSITS | xs:string | [1] | строка из одного элемента; допустимые значения: 1 (true) и 0 (false) | - |
| Сведения об участии физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) в брокерской деятельности | DETAILS_BROKERS | xs:string | [1] | строка из одного элемента; допустимые значения: 1 (true) и 0 (false) | - |
| Сведения о сейфовых ячейках, взятых в аренду физическим лицом (индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом) | DETAILS_SAFES | xs:string | [1] | строка из одного элемента; допустимые значения: 1 (true) и 0 (false) | - |
| VIII. Адрес | |||||
| Индекс | ADDR_INDEX | xs:string | [1] | строка из 6 элементов | в случае отсутствия данных указывается "000000" |
| Регион | ADDR_REGION | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Область | ADDR_DISTRICT | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Город | ADDR_CITY | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Район | ADDR_LOCALITY | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Улица | ADDR_STREET | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Дом | ADDR_HOUSE | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Строение | ADDR_BUILD | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Квартира | ADDR_FLAT | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| IX. Лицо, подписавшее запрос | |||||
| Фамилия, имя, отчество | FIO | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе XVII настоящего приложения |
| Должность | POST | xs:string | [1] | строка до 256 элементов | - |
| Номер телефона | TEL_NUM | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Адрес электронной почты | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - | |
| X. Исполнитель запроса | |||||
| Фамилия, имя, отчество | FIO | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе XVII настоящего приложения |
| Должность | POST | xs:string | [1] | строка до 256 элементов | - |
| Номер телефона | TEL_NUM | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | не может отсутствовать при отсутствии реквизита "Адрес электронной почты" |
| Адрес электронной почты | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | не может отсутствовать при отсутствии реквизита "Номер телефона" | |
| XI. Основание запроса | |||||
| Код вида основания запроса | BASIS_CODE | xs:string | [1] | строка из 3 элементов | указывается в соответствии с локальным справочником "Коды видов основания запроса" приложения № 4 |
| Наименование вида основания запроса | BASIS_NAME | xs:string | [0,1] | строка до 256 элементов | указывается в случае, когда запрос соответствует коду "000" локального справочника "Коды видов основания запроса" приложения № 4 |
| Номер документа - основания запроса | BASIS_NUM | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | для судебного решения указывается номер дела, по которому принято судебное решение |
| Дата документа - основания запроса | BASIS_DATE | xs:date | [0,1] | - | - |
| Наименование файла-вложения, содержащего основание запроса (с расширением файла) | BASIS_FILE | xs:string | [0,1] | строка до 256 элементов | - |
| Информация о решении суда | BASIS_DECISION | complexType | [0,1] | - | указывается в случае, когда запрос соответствует коду "001" локального справочника "Коды видов основания запроса" приложения № 4; состав реквизита представлен в разделе XIX настоящего приложения |
| XII. Индивидуальный предприниматель | |||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | IND_INN | xs:string | [0,1] | строка из 12 элементов | - |
| Фамилия, имя, отчество | FIO | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе XX настоящего приложения |
| Номер телефона | TEL_NUM | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя | OGRNIP | xs:string | [0,1] | строка из 15 элементов | - |
| XIII. Юридическое лицо | |||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ORG_INN | xs:string | [0,1] | строка до 10 элементов | указывается идентификационный номер налогоплательщика (код иностранной организации) |
| Код причины постановки на учет | ORG_KPP | xs:string | [0,1] | строка из 9 элементов | - |
| Полное наименование | ORG_DEF | xs:string | [0,1] | строка до 256 элементов | - |
| Номер телефона | TEL_NUM | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Основной государственный регистрационный номер | OGRN | xs:string | [0,1] | строка из 13 элементов | - |
| XIV. Физическое лицо | |||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | FL_INN | xs:string | [0,1] | строка из 12 элементов | - |
| Дата рождения физического лица | FL_BIRTH_DATE | xs:date | [0,1] | - | - |
| Место рождения | FL_BIRTH_PLACE | xs:string | [0,1] | строка до 256 элементов | - |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | FL_DOC | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе XVIII настоящего приложения |
| Фамилия, имя, отчество | FIO | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе XX настоящего приложения |
| Адрес регистрации физического лица | ADDR_RESIDENCE | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе VIII настоящего приложения |
| Адрес пребывания физического лица | ADDR_STAY | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе VIII настоящего приложения |
| Номер телефона | TEL_NUM | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| XV. Счета | |||||
| Номер банковского счета, вклада | ACCOUNTS_ACC | xs:string | [0,n] | строка из 20 элементов | - |
| Номер электронного кошелька | ACCOUNTS_EV | xs:string | [0,n] | строка до 50 элементов | - |
| Номер электронного средства платежа | ACCOUNTS_ESP | xs:string | [0,n] | строка до 35 элементов | в том числе номер платежной карты |
| XVI. Операции по счетам | |||||
| Дата совершения операции | D_CARRYDATE | xs:date | [0,1] | - | - |
| Время совершения операции | D_CARRYTIME | xs:time | [0,1] | - | - |
| Наименование кредитной организации плательщика | S_BANKNAME | xs:string | [0,1] | строка до 256 элементов | - |
| Банковский идентификационный код кредитной организации плательщика | S_BIC | xs:string | [0,1] | строка из 9 элементов | - |
| Фамилия, имя, отчество (наименование) плательщика | S_NAME | xs:string | [0,1] | строка до 256 элементов | указываются наименование организации или фамилия, имя, отчество плательщика |
| Идентификационный номер налогоплательщика плательщика | S_INN | xs:string | [0,1] | строка до 12 элементов | - |
| Номер счета плательщика | S_ACCOUNT | xs:string | [0,1] | строка из 20 элементов | в том числе в замаскированном виде, где X - неизвестный символ, например, 123456XXXXXXXX123456 |
| Наименование кредитной организации получателя | R_BANKNAME | xs:string | [0,1] | строка до 256 элементов | - |
| Банковский идентификационный код кредитной организации получателя | R_BIC | xs:string | [0,1] | строка из 9 элементов | - |
| Фамилия, имя, отчество (наименование) получателя | R_NAME | xs:string | [0,1] | строка до 256 элементов | указываются наименование организации или фамилия, имя, отчество получателя |
| Идентификационный номер налогоплательщика получателя | R_INN | xs:string | [0,1] | строка до 12 элементов | - |
| Номер счета получателя | R_ACCOUNT | xs:string | [0,1] | строка из 20 элементов | в том числе в замаскированном виде, где X - неизвестный символ |
| Идентификатор операции | R_ID | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Сумма операции | TRANSACTION_SUM | xs:decimal | [0,1] | 20 знаков, 2 после запятой | - |
| Идентификатор платежа Reference Retrieval Number | RRN | xs:string | [0,1] | строка из 12 элементов | - |
| Идентификатор платежа Acquirer Reference Number | ARN | xs:string | [0,1] | строка до 23 элементов | указывается в случае использования платежных систем Visa, MasterCard |
| XVII. Фамилия, имя, отчество | |||||
| Фамилия | SURNAME | xs:string | [1] | строка до 50 элементов | - |
| Имя | NAME | xs:string | [1] | строка до 50 элементов | - |
| Отчество | SECONDNAME | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| XVIII. Сведения о документе, удостоверяющем личность | |||||
| Код документа, удостоверяющего личность | FL_DOC_CODE | xs:string | [0,1] | строка из 2 элементов | указывается в соответствии со справочником "Перечень видов документов, удостоверяющих личность" приложения № 4 |
| Серия и номер документа, удостоверяющего личность | FL_DOC_SERNUM | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | FL_DOC_DATE | xs:date | [0,1] | - | - |
| XIX. Информация о решении суда | |||||
| Наименование суда | DECISION_NAME | xs:string | [1] | строка до 256 элементов | - |
| Фамилия, имя, отчество | FIO | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе XVII настоящего приложения |
| Срок действия полномочий, разрешенных решением суда | DECISION_TERM | xs:date | [1] | - | указывается срок полномочия по запросу сведений в кредитной организации (не превышает 6 месяцев с даты судебного решения, если иное не указано в судебном решении) |
| XX. Фамилия, имя, отчество | |||||
| Фамилия | SURNAME | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Имя | NAME | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Отчество | SECONDNAME | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
Примечание. При заполнении реквизита "Адрес" информацию об адресах рекомендуется указывать в соответствии с государственным адресным реестром, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Правилам предоставления кредитной организацией сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации
ОПИСАНИЕ полей единого формата ответа кредитной организации уполномоченному государственному органу, осуществляющему оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации
| Наименование реквизита | Код реквизита | Тип реквизита | Кратность реквизита | Проверка ввода реквизита | Дополнительная информация |
| I. Единый формат ответа кредитной организации уполномоченному государственному органу, осуществляющему оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации | |||||
| Общие сведения служебной части | WORK | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе II настоящего приложения |
| Информационная часть | INFO_PART | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе III настоящего приложения |
| II. Общие сведения служебной части | |||||
| Дата формирования файла | DATE | xs:date | [1] | - | - |
| Код подсистемы формирования ответа кредитной организации уполномоченному государственному органу, осуществляющему оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации (далее - ответ) | ASYSTEM | xs:string | [0,1] | строка до 10 элементов | указывается при наличии; предназначен для упрощения идентификации информационной системы, выполняющей формирование формы ответа |
| III. Информационная часть | |||||
| Сведения по состоянию на дату | INFO_DATE | xs:date | [1] | - | - |
| Глобально-уникальный идентификатор (GUID) запроса уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации (далее - запрос) | DOC_GUID | xs:string | [1] | строка из 36 элементов | генерируется автоматически по общим правилам формирования глобально-уникального идентификатора (GUID) |
| Глобально-уникальный идентификатор (GUID) ответа | RESPONSE_GUID | xs:string | [1] | строка из 36 элементов | генерируется автоматически по общим правилам формирования глобально-уникального идентификатора (GUID) |
| Номер запроса | DOC_NUM | xs:string | [1] | строка до 50 элементов | номер, присвоенный запросу автором |
| Дата запроса | DOC_DATE | xs:date | [1] | - | - |
| Флаг принятия документа (непринятия документа) | ACCEPTED | xs:string | [1] | строка из одного элемента; допустимые значения: 1 (true) и 0 (false) | "1" в случае, когда запрос был принят к исполнению, "0" в ином случае |
| Код причины отказа в принятии документа к исполнению | DOC_REFUSE_CODE | xs:string | [0,1] | строка из 2 элементов | в соответствии с локальным справочником "Перечень кодов результатов обработки запроса" приложения № 4 к Правилам предоставления кредитной организацией сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2025 г. № 1344 "Об утверждении Правил предоставления кредитной организацией сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации" (далее - приложение № 4) |
| Причина отказа | REFUSE_REASON | xs:string | [0,1] | строка до 512 элементов | детальная информация о причине отказа в принятии документа к исполнению, включая указание срока устранения возможных технических неполадок и предоставление иных сведений о них |
| Дата начала периода, за который представляются сведения | INFO_DATE_START | xs:date | [1] | - | - |
| Дата окончания периода, за который представляются сведения | INFO_DATE_END | xs:date | [1] | - | - |
| Получатель запроса | REQUEST_ADDR | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе LI настоящего приложения |
| Информация о представителе кредитной организации | BANKER_INFO | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе IV настоящего приложения |
| Информация о клиенте - объекте запроса | CLIENT_INFO | complexType | [0,n] | - | указываются информация о клиенте - объекте запроса и сведения, предоставляемые в отношении него; состав реквизита представлен в разделе V настоящего приложения |
| IV. Информация о представителе кредитной организации | |||||
| Фамилия, имя, отчество | FIO | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе VII настоящего приложения |
| Должность представителя кредитной организации | POST | xs:string | [1] | строка до 256 элементов | - |
| Подразделение представителя кредитной организации | DEPARTMENT | xs:string | [1] | строка до 256 элементов | - |
| Номер телефона | TEL_NUM | xs:string | [1,n] | строка до 50 элементов | - |
| Адрес электронной почты | xs:string | [1] | строка до 50 элементов | - | |
| V. Информация о клиенте - объекте запроса | |||||
| Индивидуальный предприниматель | IND | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе VIII настоящего приложения |
| Юридическое лицо | ORG | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе IX настоящего приложения |
| Физическое лицо | FL | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе X настоящего приложения |
| Номер договора | CONTRACT_NUM | xs:string | [0,n] | строка до 50 элементов | - |
| Идентификатор электронного средства платежа | ESP_NUM | xs:string | [0,n] | строка до 35 элементов | в том числе номер платежной карты, указанный в запросе |
| Запрашиваемые сведения | RESPONSE | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе VI настоящего приложения |
| VI. Запрашиваемые сведения | |||||
| Сведения о счетах и вкладах физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) | ACCOUNTS_INFO | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе XIII настоящего приложения |
| Сведения об операциях по счетам и вкладам, совершаемых в том числе с использованием электронных средств платежа, физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) | TRANSACTIONS_INFO | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе XIV настоящего приложения |
| Сведения о месте и времени выдачи наличных денежных средств со счета, вклада клиента - физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) | WITHDRAWALS_INFO | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе XV настоящего приложения |
| Сведения о месте открытия счета, совершение операций по которому производится с использованием электронного средства платежа физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) | CREATE_INFO | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе XVI настоящего приложения |
| Сведения о телефонных номерах, оплата услуг связи по которым совершается со счетов с использованием электронного средства платежа физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) | PHONES_INFO | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе XVII настоящего приложения |
| Сведения о физических и юридических лицах, пополнявших счет, совершение операций по которому производится с использованием электронного средства платежа, наличных денег или путем безналичных расчетов | DEPOSITS_INFO | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе XVIII настоящего приложения |
| Сведения об участии физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) в брокерской деятельности | BROKERS_INFO | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе XIX настоящего приложения |
| Сведения о сейфовых ячейках, взятых в аренду физическим лицом (индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом) | SAFES_INFO | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе XX настоящего приложения |
| VII. Фамилия, имя, отчество | |||||
| Фамилия | SURNAME | xs:string | [1] | строка до 50 элементов | - |
| Имя | NAME | xs:string | [1] | строка до 50 элементов | - |
| Отчество | SECONDNAME | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| VIII. Индивидуальный предприниматель | |||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | IND_INN | xs:string | [1] | строка из 12 элементов | - |
| Фамилия, имя, отчество | FIO | complexType | [1] | - | указываются фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; состав реквизита представлен в разделе VII настоящего приложения |
| Номер телефона | TEL_NUM | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя | OGRNIP | xs:string | [0,1] | строка из 15 элементов | - |
| IX. Юридическое лицо | |||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ORG_INN | xs:string | [1] | строка до 10 элементов | указывается идентификационный номер налогоплательщика (код иностранной организации) |
| Код причины постановки на учет | ORG_KPP | xs:string | [1] | строка из 9 элементов | - |
| Полное наименование | ORG_DEF | xs:string | [1] | строка до 256 элементов | - |
| Номер телефона | TEL_NUM | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Основной государственный регистрационный номер | OGRN | xs:string | [0,1] | строка из 13 элементов | - |
| X. Физическое лицо | |||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | FL_INN | xs:string | [0,1] | строка из 12 элементов | - |
| Дата рождения физического лица | FL_BIRTH_DATE | xs:date | [0,1] | - | - |
| Место рождения | FL_BIRTH_PLACE | xs:string | [0,1] | строка до 256 элементов | - |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | FL_DOC | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе XI настоящего приложения |
| Фамилия, имя, отчество | FIO | complexType | [1] | - | указываются фамилия, имя, отчество физического лица; состав реквизита представлен в разделе VII настоящего приложения |
| Адрес регистрации физического лица | ADDR_RESIDENCE | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе XII настоящего приложения |
| Адрес пребывания физического лица | ADDR_STAY | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе XII настоящего приложения |
| Номер телефона | TEL_NUM | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| XI. Сведения о документе, удостоверяющем личность | |||||
| Код документа, удостоверяющего личность | FL_DOC_CODE | xs:string | [1] | строка из 2 элементов | указывается в соответствии со справочником "Перечень видов документов, удостоверяющих личность" приложения № 4 |
| Серия и номер документа, удостоверяющего личность | FL_DOC_SERNUM | xs:string | [1] | строка до 50 элементов | в случае отсутствия данных указывается "000" |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | FL_DOC_DATE | xs:date | [1] | - | - |
| XII. Адрес | |||||
| Индекс | ADDR_INDEX | xs:string | [1] | строка из 6 элементов | в случае отсутствия данных указывается "000000" |
| Регион | ADDR_REGION | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Область | ADDR_DISTRICT | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Город | ADDR_CITY | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Район | ADDR_LOCALITY | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Улица | ADDR_STREET | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Дом | ADDR_HOUSE | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Строение | ADDR_BUILD | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Квартира | ADDR_FLAT | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| XIII. Сведения о счетах и вкладах физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) | |||||
| Сведения о счете физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) | ACCOUNT_INFO | complexType | [1,n] | - | состав реквизита представлен в разделе XXI настоящего приложения |
| XIV. Сведения об операциях по счетам и вкладам, совершаемых в том числе с использованием электронных средств платежа, физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) | |||||
| Сведения об операциях по счету | EXTRACT_INFO | complexType | [1,n] | - | состав реквизита представлен в разделе XXXI настоящего приложения |
| XV. Сведения о месте и времени выдачи наличных денежных средств со счета, вклада клиента - физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) | |||||
| Операция выдачи наличных денежных средств | WITHDRAWAL | complexType | [1,n] | - | состав реквизита представлен в разделе XXXV настоящего приложения |
| XVI. Сведения о месте открытия счета, совершение операций по которому производится с использованием электронного средства платежа физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) | |||||
| Сведения о счете, открытом для физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) | ACCOUNT_CREATE_INFO | complexType | [1,n] | - | состав реквизита представлен в разделе XL настоящего приложения |
| XVII. Сведения о телефонных номерах, оплата услуг связи по которым совершается со счетов с использованием электронного средства платежа физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) | |||||
| Номер, оплата услуг связи по которому была произведена | PHONE_INFO | complexType | [1,n] | - | состав реквизита представлен в разделе XLI настоящего приложения |
| XVIII. Сведения о физических и юридических лицах, пополнявших счет, совершение операций по которому производится с использованием электронного средства платежа, наличных денег или путем безналичных расчетов | |||||
| Счет, пополненный физическим или юридическим лицом | DEPOSIT | complexType | [1,n] | - | состав реквизита представлен в разделе XLIII настоящего приложения |
| XIX. Сведения об участии физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) в брокерской деятельности | |||||
| Информация о сделке купли-продажи ценных бумаг | BROKERS_DEAL | complexType | [1,n] | - | состав реквизита представлен в разделе XLVII настоящего приложения |
| XX. Сведения о сейфовых ячейках, взятых в аренду физическим лицом (индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом) | |||||
| Сейфовая ячейка, взятая в аренду физическим лицом (индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом) | SAFE | complexType | [1,n] | - | состав реквизита представлен в разделе XLIX настоящего приложения |
| XXI. Сведения о счете физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) | |||||
| Номер счета | ACCOUNT_NUM | xs:string | [1] | строка из 20 элементов | - |
| Идентификатор (номер) электронного средства платежа | ESP_NUM | xs:string | [0,1] | строка до 35 элементов | - |
| Код вида счета | ACCOUNT_KIND_CODE | xs:string | [1] | строка из 4 элементов | в соответствии со справочником "Коды видов счетов, коды электронных средств платежа" приложения № 4 |
| Иной вид счета | ACCOUNT_KIND | xs:string | [0,1] | строка до 25 элементов | указывается в случае, когда вид счета соответствует коду "9999" справочника "Коды видов счетов, коды электронных средств платежа" приложения № 4 |
| Валюта | CURRENCY | xs:string | [1,n] | строка из 3 элементов | указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета. Для валюты счета (специального банковского счета) указывается код в соответствии со справочником "Общероссийский классификатор валют" приложения № 4. Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии со справочником "Коды драгоценных металлов" приложения № 4 |
| Дата открытия счета | ACCOUNT_DATE_OPEN | xs:date | [1] | - | - |
| Дата закрытия счета | ACCOUNT_DATE_CLOSE | xs:date | [0,1] | - | - |
| Дата окончания срока вклада (депозита) | ACCOUNT_DATE_FINISH | xs:date | [0,1] | - | - |
| Получатель дохода от счета | BENEF | complexType | [0,n] | - | состав реквизита представлен в разделе XXII настоящего приложения |
| Депонент | DEPONENT | complexType | [0,n] | - | состав реквизита представлен в разделе XXIII настоящего приложения |
| Владелец счета | OWNER | complexType | [0,n] | - | состав реквизита представлен в разделе XXIV настоящего приложения |
| Способ идентификации клиента при открытии счета | IDENTIFICATION_ CREATION | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе XXV настоящего приложения |
| Способ идентификации клиента при закрытии счета | IDENTIFICATION_CLOSURE | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе XXV настоящего приложения |
| Сведения об изменении реквизитов счета и (или) реорганизации кредитной организации (филиала кредитной организации), подразделения Банка России | ACCOUNT_CHANGE | complexType | [0,n] | - | указывается в случае изменения реквизитов счета и (или) реорганизации кредитной организации (филиала кредитной организации), подразделения Банка России; состав реквизита представлен в разделе XXVI настоящего приложения |
| Остатки | BALANCE | complexType | [1,n] | - | состав реквизита представлен в разделе XXXIV настоящего приложения |
| XXII. Получатель дохода от счета | |||||
| Лицо, в отношении которого сделан запрос | BENEF_CLIENT | xs:string | [1] | строка из одного элемента; допустимые значения: 1 (true) и 0 (false) | "1", если получатель дохода от счета - это лицо, в отношении которого сделан запрос, "0" в ином случае |
| Индивидуальный предприниматель | IND | complexType | [0,1] | - | получатель дохода от счета - индивидуальный предприниматель; состав реквизита представлен в разделе VIII настоящего приложения |
| Юридическое лицо | ORG | complexType | [0,1] | - | получатель дохода от счета - юридическое лицо; состав реквизита представлен в разделе IX настоящего приложения |
| Физическое лицо | FL | complexType | [0,1] | - | получатель дохода от счета - физическое лицо; состав реквизита представлен в разделе X настоящего приложения |
| XXIII. Депонент | |||||
| Лицо, в отношении которого сделан запрос | DEP_CLIENT | xs:string | [1] | строка из одного элемента; допустимые значения: 1 (true) и 0 (false) | "1", если депонент - это лицо, в отношении которого сделан запрос, "0" в ином случае |
| Индивидуальный предприниматель | IND | complexType | [0,1] | - | депонент - индивидуальный предприниматель; состав реквизита представлен в разделе VIII настоящего приложения |
| Юридическое лицо | ORG | complexType | [0,1] | - | депонент - юридическое лицо; состав реквизита представлен в разделе IX настоящего приложения |
| Физическое лицо | FL | complexType | [0,1] | - | депонент - физическое лицо; состав реквизита представлен в разделе X настоящего приложения |
| XXIV. Владелец счета | |||||
| Лицо, в отношении которого сделан запрос | OWNER_CLIENT | xs:string | [1] | строка из одного элемента; допустимые значения: 1 (true) и 0 (false) | "1", если владелец - это лицо, в отношении которого сделан запрос, "0" в ином случае |
| Индивидуальный предприниматель | IND | complexType | [0,1] | - | владелец счета - индивидуальный предприниматель; состав реквизита представлен в разделе VIII настоящего приложения |
| Юридическое лицо | ORG | complexType | [0,1] | - | владелец счета - юридическое лицо; состав реквизита представлен в разделе IX настоящего приложения |
| Физическое лицо | FL | complexType | [0,1] | - | владелец счета - физическое лицо; состав реквизита представлен в разделе X настоящего приложения |
| XXV. Способ идентификации клиента | |||||
| Очная идентификация | IDENTIFICATION_PERSON | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе XXVII настоящего приложения |
| Удаленная идентификация | IDENTIFICATION_DISTANT | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе XXVIII настоящего приложения |
| Идентификация производилась иным лицом по поручению кредитной организации | IDENTIFICATION_ORDER | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе LII настоящего приложения |
| XXVI. Сведения об изменении реквизитов счета и (или) реорганизации кредитной организации (филиала кредитной организации), подразделения Банка России | |||||
| Номер счета до изменения | ACCOUNT_BEFORE | xs:string | [1] | строка из 20 элементов | - |
| Номер счета после изменения | ACCOUNT_AFTER | xs:string | [1] | строка из 20 элементов | - |
| Дата изменения номера счета | ACCOUNT_CHANGE_DATE | xs:date | [1] | - | - |
| Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации), подразделении Банка России до изменения счета и (или) до реорганизации кредитной организации (филиала кредитной организации), подразделения Банка России | CHANGE_BANK | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе XXIX настоящего приложения |
| XXVII. Очная идентификация | |||||
| Представленный документ | PERSON_DOCUMENT | xs:string | [1,n] | строка до 256 элементов | - |
| XXVIII. Удаленная идентификация | |||||
| Способ удаленной идентификации | DISTANT_TYPE | xs:string | [1] | строка до 256 элементов | - |
| Устройство дистанционного доступа | DEVICE | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе XXX настоящего приложения |
| Дата удаленной идентификации | DISTANT_DATE | xs:date | [0,1] | - | - |
| Время удаленной идентификации | DISTANT_TIME | xs:time | [0,1] | - | - |
| XXIX. Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации), подразделении Банка России до изменения счета и (или) до реорганизации кредитной организации (филиала кредитной организации), подразделения Банка России | |||||
| Регистрационный номер | REGNUM | xs:string | [1] | строка из 4 элементов | - |
| Номер филиала | NUMF | xs:string | [1] | строка из 4 элементов | - |
| Банковский идентификационный код | BIK | xs:string | [1] | строка из 9 элементов | - |
| Полное наименование | BANK_DEF | xs:string | [1] | строка до 256 элементов | - |
| Идентификационный номер налогоплательщика | INN | xs:string | [1] | строка из 10 элементов | - |
| Код причины постановки на учет | KPP | xs:string | [1] | строка из 9 элементов | - |
| XXX. Устройство дистанционного доступа | |||||
| Сетевой адрес устройства (IP-адрес) | IP_ADDR | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Уникальный идентификатор в сетях передачи данных устройства (MAC-адрес) | MAC_ADDR | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| SIM-карта | SIM | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | информация о номере SIM-карты |
| Номер телефона | TEL_NUM | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| Международный идентификационный номер устройства | IMEI_CODE | xs:string | [0,1] | строка из 16 элементов | - |
| Иной номер | ANYNUM | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | информация об ином идентификаторе устройства |
| XXXI. Сведения об операциях по счету | |||||
| Сведения о счете физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) | ACCOUNT_INFO | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе XXI настоящего приложения |
| Описание выписки | EXTRACT_HEADER | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе XXXII настоящего приложения |
| Детализация выписки | EXTRACT_DETAIL | complexType | [0,n] | - | состав реквизита представлен в разделе XXXIII настоящего приложения |
| XXXII. Описание выписки | |||||
| Дата начала периода, за который представлена выписка | EXTRACT_START_DATE | xs:date | [1] | - | - |
| Дата окончания периода, за который представлена выписка | EXTRACT_END_DATE | xs:date | [1] | - | - |
| Остаток на начало периода | N_VHBS_DEP | xs:decimal | [1] | 20 знаков, 2 после запятой | указывается в рублях и копейках или иных единицах валюты |
| Остаток на конец периода | N_ISBS_DEP | xs:decimal | [1] | 20 знаков, 2 после запятой | указывается в рублях и копейках или иных единицах валюты |
| Сумма операций по дебету счета (по увеличению остатка электронных денежных средств) за период | OVDS_DEP | xs:decimal | [1] | 20 знаков, 2 после запятой | указывается в рублях и копейках или иных единицах валюты |
| Сумма операций по кредиту счета (по уменьшению остатка электронных денежных средств) за период | OVCS_DEP | xs:decimal | [1] | 20 знаков, 2 после запятой | указывается в рублях и копейках или иных единицах валюты |
| XXXIII. Детализация выписки | |||||
| Дата совершения операции | D_CARRYDATE | xs:date | [1] | - | - |
| Назначение платежа | S_GROUND | xs:string | [1] | строка до 210 элементов | при отсутствии данных указывается "0" |
| Вид (шифр) документа, на основании которого была совершена операция по счету | S_KINDOPER | xs:string | [1] | строка из 2 элементов | в соответствии со справочником "Перечень условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях" приложения № 4 |
| Номер документа, на основании которого были совершены операция, перевод | DOCUMENTNUMBER | xs:string | [1] | строка до 50 элементов | - |
| Дата документа | D_CLIENTDATE | xs:date | [1] | - | - |
| Номер корреспондентского счета кредитной организации (иностранной кредитной организации) плательщика | S_CORACC | xs:string | [0,1] | строка до 20 элементов | - |
| Наименование кредитной организации плательщика | S_BANKNAME | xs:string | [1] | строка до 256 элементов | при отсутствии данных указывается "0" |
| Банковский идентификационный код кредитной организации плательщика | S_BIC | xs:string | [1] | строка из 9 элементов | при отсутствии данных указывается "000000000" |
| Фамилия, имя, отчество (наименование) плательщика | S_NAME | xs:string | [1] | строка до 256 элементов | указываются наименование организации или фамилия, имя, отчество плательщика; при отсутствии данных указывается "0" |
| Идентификационный номер налогоплательщика плательщика | S_INN | xs:string | [1] | строка до 12 элементов | указывается идентификационный номер налогоплательщика (код иностранной организации плательщика); при отсутствии данных указывается "0" |
| Наименование кредитной организации получателя | R_BANKNAME | xs:string | [0,1] | строка до 256 элементов | - |
| Банковский идентификационный код кредитной организации получателя | R_BIC | xs:string | [0,1] | строка из 9 элементов | - |
| Фамилия, имя, отчество (наименование) получателя | R_NAME | xs:string | [1] | строка до 256 элементов | указываются наименование организации или фамилия, имя, отчество получателя |
| Идентификационный номер налогоплательщика получателя | R_INN | xs:string | [1] | строка до 12 элементов | указывается идентификационный номер налогоплательщика (код иностранной организации получателя); при отсутствии данных указывается "0" |
| Идентификатор платежа | R_ID | xs:string | [1] | строка до 50 элементов | при отсутствии данных указывается "0" |
| Идентификатор платежа Reference Retrieval Number | RRN | xs:string | [0,1] | строка из 12 элементов | - |
| Идентификатор платежа Acquirer Reference Number | ARN | xs:string | [0,1] | строка до 23 элементов | указывается в случае использования платежных систем Visa, MasterCard |
| Номер счета, номер (идентификатор) электронного средства платежа плательщика | S_ACCOUNT | xs:string | [1] | строка из 20 элементов | - |
| Номер счета, номер (идентификатор) электронного средства платежа получателя | R_ACCOUNT | xs:string | [1] | строка из 20 элементов | - |
| Дебет (увеличение остатка электронных денежных средств) | N_DSUM | xs:decimal | [1] | 20 знаков, 2 после запятой | - |
| Кредит (уменьшение остатка электронных денежных средств) | N_CSUM | xs:decimal | [1] | 20 знаков, 2 после запятой | - |
| Время операции | D_CARRYTIME | xs:time | [1] | - | - |
| Поправка на московское время | D_MSKTIME | xs:string | [1] | строка до 3 элементов | указывается поправка времени операции относительно московского времени (например, +01, 000, -10) |
| Код перевода | TRANSFER_CODE | xs:string | [0,1] | строка из 4 элементов | в соответствии со справочником "Код перевода" приложения № 4 |
| Способ совершения операции | TRANSFER_TYPE | xs:string | [1] | строка до 256 элементов | примеры: банкомат, мобильное приложение, сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; при отсутствии данных указывается "0" |
| Устройство дистанционного доступа | DEVICE | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе XXX настоящего приложения |
| XXXIV. Остатки | |||||
| Дата остатка | BALANCE_DATE | xs:date | [1] | - | - |
| Остаток на счете | BALANCE_VALUE | xs:decimal | [1] | 20 знаков, 2 после запятой | - |
| Валюта остатка | BALANCE_CURRENCY | xs:string | [1] | строка из 3 элементов | указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета. Для валюты счета (специального банковского счета) указывается код в соответствии со справочником "Общероссийский классификатор валют" приложения № 4. Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии со справочником "Коды драгоценных металлов" приложения № 4 |
| XXXV. Операция выдачи наличных денежных средств | |||||
| Дата совершения операции | D_CARRYDATE | xs:date | [1] | - | - |
| Наименование кредитной организации плательщика | S_BANKNAME | xs:string | [1] | строка до 256 элементов | при отсутствии данных указывается "0" |
| Банковский идентификационный код кредитной организации плательщика | S_BIC | xs:string | [1] | строка из 9 элементов | при отсутствии данных указывается "000000000" |
| Фамилия, имя, отчество (наименование) плательщика | S_NAME | xs:string | [1] | строка до 256 элементов | указываются наименование организации или фамилия, имя, отчество плательщика; при отсутствии данных указывается "0" |
| Идентификационный номер налогоплательщика плательщика | S_INN | xs:string | [1] | строка до 12 элементов | указывается идентификационный номер налогоплательщика (код иностранной организации плательщика); при отсутствии данных указывается "0" |
| Номер счета | S_ACCOUNT | xs:string | [1] | строка из 20 элементов | - |
| Идентификатор (номер) электронного средства платежа | S_ESP | xs:string | [0,1] | строка до 35 элементов | - |
| Сумма, выданная наличными | WITHDRAWAL_SUM | xs:decimal | [1] | 20 знаков, 2 после запятой | - |
| Время операции | D_CARRYTIME | xs:time | [1] | - | - |
| Поправка на московское время | D_MSKTIME | xs:string | [1] | строка из 3 элементов | указывается поправка времени операции относительно московского времени (например, +01, 000, -10) |
| Место проведения операции снятия денежных средств | WITHDRAWAL_LOCATION | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе XXXVI настоящего приложения |
| XXXVI. Место проведения операции снятия денежных средств | |||||
| Устройство самообслуживания | TELLER_INFO | complexType | [0,1] | - | состав реквизита представлен в разделе XXXVII настоящего приложения |
| Отделение кредитной организации | FIL_INFO | complexType | [0,1] | - | отделение банка, в котором было выполнено снятие наличных; состав реквизита представлен в разделе XXXVIII настоящего приложения |
| XXXVII. Устройство самообслуживания | |||||
| Тип банкомата | TELLER_TYPE | xs:string | [1] | строка из 2 элементов | в соответствии со справочником "Тип банкомата" приложения № 4 |
| Виды совершаемых операций | TELLER_OPPERATIONS | xs:string | [1] | строка до 256 элементов | указываются коды в соответствии со справочником "Виды операций, совершаемых с использованием банкомата" приложения № 4; при наличии нескольких видов операций, совершаемых с использованием банкомата, коды операций указываются через символ ";" (точка с запятой) без отступов (пробелов) |
| Место нахождения банкомата | TELLER_LOCATION | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе XXXIX настоящего приложения |
| Номер банкомата | TELLER_NUMBER | xs:string | [1] | строка до 50 элементов | - |
| XXXVIII. Отделение кредитной организации | |||||
| Регистрационный номер | REGNUM | xs:string | [1] | строка из 4 элементов | - |
| Номер филиала | NUMF | xs:string | [1] | строка из 4 элементов | - |
| Банковский идентификационный код | BIK | xs:string | [1] | строка из 9 элементов | - |
| Полное наименование | BANK_DEF | xs:string | [1] | строка до 256 элементов | - |
| Идентификационный номер налогоплательщика | INN | xs:string | [1] | строка из 10 элементов | - |
| Код причины постановки на учет | KPP | xs:string | [1] | строка из 9 элементов | - |
| Адрес | ADDR | complexType | [1] | - | указывается адрес отделения кредитной организации; состав реквизита представлен в разделе XII настоящего приложения |
| XXXIX. Место нахождения банкомата | |||||
| Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований | OKTMO | xs:string | [1] | строка до 11 элементов | - |
| Адрес | ADDR | complexType | [1] | - | указывается адрес места нахождения банкомата; состав реквизита представлен в разделе XII настоящего приложения |
| Место установки (уточняющая информация) | ADD_INFO | xs:string | [1] | строка до 256 элементов | - |
| Признак места установки | TELLER_CHARS | xs:string | [1] | строка из 2 элементов | в соответствии со справочником "Признак места установки банкомата" приложения № 4 |
| Широта | LOCATION_LAT | xs:string | [0,1] | строка до 8 элементов | например, 55.72675 |
| Долгота | LOCATION_LONG | xs:string | [0,1] | строка до 8 элементов | например, 37.60957 |
| XL. Сведения о счете, открытом для физического лица (индивидуального предпринимателя или юридического лица) | |||||
| Номер счета | ACCOUNT_NUM | xs:string | [1] | строка из 20 элементов | - |
| Идентификатор (номер) электронного средства платежа | ESP_NUM | xs:string | [0,1] | строка до 35 элементов | - |
| Дата открытия счета | ACCOUNT_DATE_OPEN | xs:date | [1] | - | - |
| Дата закрытия счета | ACCOUNT_DATE_CLOSE | xs:date | [0,1] | - | - |
| Дата окончания срока вклада (депозита) | ACCOUNT_DATE_FINISH | xs:date | [0,1] | - | - |
| Код вида счета | ACCOUNT_KIND_CODE | xs:string | [1] | строка из 4 элементов | в соответствии со справочником "Коды видов счетов, коды электронных средств платежа" приложения № 4 |
| Иной вид счета | ACCOUNT_KIND | xs:string | [0,1] | строка до 25 элементов | указывается в случае, когда вид счета соответствует коду "9999" справочника "Коды видов счетов, коды электронных средств платежа" приложения № 4 |
| Отделение кредитной организации | FIL_INFO | complexType | [1] | - | отделение кредитной организации, в котором был открыт счет; состав реквизита представлен в разделе XXXVIII настоящего приложения |
| XLI. Номер, оплата услуг связи по которому была произведена | |||||
| Номер телефона | TEL_NUM | xs:string | [1] | строка до 50 элементов | - |
| Счет | ACCOUNT | complexType | [1,n] | - | счет, с которого была произведена оплата; состав реквизита представлен в разделе XLII настоящего приложения |
| XLII. Счет | |||||
| Номер счета | ACCOUNT_NUM | xs:string | [1] | строка из 20 элементов | - |
| Идентификатор (номер) электронного средства платежа | ESP_NUM | xs:string | [0,1] | строка до 35 элементов | - |
| Дата открытия счета | ACCOUNT_DATE_OPEN | xs:date | [1] | - | - |
| Дата закрытия счета | ACCOUNT_DATE_CLOSE | xs:date | [0,1] | - | - |
| Дата окончания срока вклада (депозита) | ACCOUNT_DATE_FINISH | xs:date | [0,1] | - | - |
| Код вида счета | ACCOUNT_KIND_CODE | xs:string | [1] | строка из 4 элементов | в соответствии со справочником "Коды видов счетов, коды электронных средств платежа" приложения № 4 |
| Иной вид счета | ACCOUNT_KIND | xs:string | [0,1] | строка до 25 элементов | указывается в случае, когда вид счета соответствует коду "9999" справочника "Коды видов счетов, коды электронных средств платежа" приложения № 4 |
| XLIII. Счет, пополненный физическим или юридическим лицом | |||||
| Счет | ACCOUNT | complexType | [1] | - | счет, пополненный физическим или юридическим лицом; состав реквизита представлен в разделе XLII настоящего приложения |
| Лица, пополнившие счет | DEPOSIT_PERSONS | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе XLIV настоящего приложения |
| XLIV. Лица, пополнившие счет | |||||
| Юридическое лицо, пополнившее счет | DEPOSIT_ORG | complexType | [0,n] | - | состав реквизита представлен в разделе XLV настоящего приложения |
| Физическое лицо, пополнившее счет | DEPOSIT_FL | complexType | [0,n] | - | состав реквизита представлен в разделе XLVI настоящего приложения |
| XLV. Юридическое лицо, пополнившее счет | |||||
| Юридическое лицо | ORG | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе IX настоящего приложения |
| Номер счета юридического лица | ACCOUNT_NUM | xs:string | [0,1] | строка из 20 элементов | указывается номер счета, с которого было осуществлено пополнение путем безналичных расчетов |
| Идентификатор (номер) электронного средства платежа | ESP_NUM | xs:string | [0,1] | строка до 35 элементов | указывается идентификатор (номер) электронного средства платежа, с которого было осуществлено пополнение путем безналичных расчетов |
| Адрес | ADDR | complexType | [0,1] | - | место нахождения юридического лица; состав реквизита представлен в разделе XII настоящего приложения |
| Абонентские номера, привязанные к счету юридического лица | TEL_NUM | xs:string | [0,n] | строка до 50 элементов | - |
| XLVI. Физическое лицо, пополнившее счет | |||||
| Физическое лицо | FL | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе X настоящего приложения |
| Номер счета физического лица | ACCOUNT_NUM | xs:string | [0,1] | строка из 20 элементов | указывается номер счета, с которого было осуществлено пополнение путем безналичных расчетов |
| Идентификатор (номер) электронного средства платежа | ESP_NUM | xs:string | [0,1] | строка до 35 элементов | указывается идентификатор (номер) электронного средства платежа, с которого было осуществлено пополнение путем безналичных расчетов |
| Телефонные номера, привязанные к счету физического лица | TEL_NUM | xs:string | [0,n] | строка до 50 элементов | - |
| XLVII. Информация о сделке купли-продажи ценных бумаг | |||||
| Указание на направленность договора купли-продажи ценных бумаг (покупка или продажа ценных бумаг) | DEAL_TYPE | xs:string | [1] | строка до 50 элементов | - |
| Вид ценных бумаг | DEAL_KIND | xs:string | [1] | строка до 50 элементов | - |
| Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам) | DEAL_EMITENT | xs:string | [1] | строка до 256 элементов | - |
| Полное наименование паевого инвестиционного фонда (в случае, если объектом договора купли-продажи ценных бумаг является инвестиционный пай) | DEAL_PIF | xs:string | [0,1] | строка до 256 элементов | - |
| Цена одной ценной бумаги, являющейся объектом договора купли-продажи ценных бумаг, в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг | DEAL_PRICE | xs:decimal | [1] | 20 знаков, 2 после запятой | - |
| Валюта денежного обязательства по договору купли-продажи ценных бумаг | DEAL_CURRENCY | xs:string | [1] | строка из 3 элементов | указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета; для валюты счета (специального банковского счета) указывается код в соответствии со справочником "Общероссийский классификатор валют" приложения № 4 |
| Количество ценных бумаг, являющихся объектом договора купли-продажи ценных бумаг | DEAL_AMOUNT | xs:string | [1] | строка до 50 элементов | - |
| Дата заключения договора купли-продажи ценных бумаг | DEAL_DATE | xs:date | [1] | - | - |
| Период времени, в течение которого обязательства по договору купли-продажи ценных бумаг подлежат исполнению сторонами | DEAL_PERIOD | xs:string | [1] | строка до 50 элементов | в случае несовпадения установленных договором купли-продажи ценных бумаг дат расчетов и перехода прав на ценные бумаги, являющиеся объектом договора купли-продажи ценных бумаг, указывается период времени, установленный договором купли-продажи ценных бумаг для обязательства, подлежащего исполнению последним |
| Лица, участвующие в сделке | DEAL_TRADERS | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе XLVIII настоящего приложения |
| XLVIII. Лица, участвующие в сделке | |||||
| Индивидуальный предприниматель | IND | complexType | [0,n] | - | участник сделки - индивидуальный предприниматель; состав реквизита представлен в разделе VIII настоящего приложения |
| Юридическое лицо | ORG | complexType | [0,n] | - | участник сделки - юридическое лицо; состав реквизита представлен в разделе IX настоящего приложения |
| Физическое лицо | FL | complexType | [0,n] | - | участник сделки - физическое лицо; состав реквизита представлен в разделе X настоящего приложения |
| XLIX. Сейфовая ячейка, взятая в аренду физическим лицом (индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом) | |||||
| Номер сейфовой ячейки | SAFE_NUM | xs:string | [1] | строка до 50 элементов | - |
| Адрес | ADDR | complexType | [1] | - | указывается адрес места нахождения сейфовой ячейки; состав реквизита представлен в разделе XII настоящего приложения |
| Арендатор ячейки | SAFE_ARENDATOR | complexType | [1] | - | состав реквизита представлен в разделе L настоящего приложения |
| Дата договора | SAFE_DATE_DEAL | xs:date | [0,1] | - | - |
| Дата начала хранения | SAFE_DATE_START | xs:date | [0,1] | - | - |
| Дата окончания хранения | SAFE_DATE_END | xs:date | [0,1] | - | - |
| Номер договора аренды | SAFE_CONTRACT | xs:string | [0,1] | строка до 50 элементов | - |
| L. Арендатор ячейки | |||||
| Лицо, в отношении которого сделан запрос | ARENDATOR_CLIENT | xs:string | [1] | строка из одного элемента; допустимые значения: 1 (true) и 0 (false) | "1", если арендатор ячейки - это лицо, в отношении которого сделан запрос, "0" в ином случае |
| Индивидуальный предприниматель | IND | complexType | [0,n] | - | состав реквизита представлен в разделе VIII настоящего приложения |
| Юридическое лицо | ORG | complexType | [0,n] | - | состав реквизита представлен в разделе IX настоящего приложения |
| Физическое лицо | FL | complexType | [0,n] | - | состав реквизита представлен в разделе X настоящего приложения |
| LI. Получатель запроса | |||||
| Идентификационный номер налогоплательщика получателя запроса | ADDR_INN | xs:string | [1] | строка из 10 элементов | указывается идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которую адресован запрос |
| Полное наименование получателя запроса | ADDR_NAME | xs:string | [0,1] | строка до 256 элементов | указывается наименование кредитной организации, в которую адресован запрос |
| LII. Идентификация производилась иным лицом по поручению кредитной организации | |||||
| Информация о поручении проведения идентификации | ORDER_INFO | xs:string | [1,n] | строка до 256 элементов | - |
Примечание. При заполнении реквизита "Адрес" информацию об адресах рекомендуется указывать в соответствии с государственным адресным реестром, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Правилам предоставления кредитной организацией сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации
Используемые справочники
| Код | Значение |
| I. Справочник "Коды видов счетов, коды электронных средств платежа"1 | |
| 0100 | текущий счет |
| 0200 | расчетный счет |
| 0300 | бюджетный счет |
| 0400 | корреспондентский счет |
| 0500 | корреспондентский субсчет |
| 0600 | счет доверительного управления |
| 0700 | специальный банковский счет |
| 0701 | специальный банковский счет банковского платежного агента |
| 0702 | специальный банковский счет банковского платежного субагента |
| 0703 | специальный банковский счет платежного агента |
| 0704 | специальный банковский счет поставщика |
| 0705 | торговый банковский счет |
| 0706 | клиринговый банковский счет |
| 0707 | счет гарантийного фонда платежной системы |
| 0708 | номинальный счет |
| 0709 | счет эскроу |
| 0710 | залоговый счет |
| 0711 | специальный банковский счет должника |
| 0712 | специальный счет типа "К" |
| 0713 | специальный счет типа "С" |
| 0714 | специальный счет типа "О" |
| 0715 | специальный счет типа "Д" |
| 0716 | специальный счет типа "З" |
| 0717 | специальный счет типа "И" |
| 0800 | депозитный счет суда |
| 0900 | депозитный счет подразделения службы судебных приставов |
| 1000 | депозитный счет правоохранительных органов |
| 1100 | депозитный счет нотариуса |
| 1200 | счет по вкладу |
| 1300 | счет по депозиту |
| 1400 | счет по государственному оборонному заказу |
| 1500 | специальный избирательный счет |
| 1600 | специальный счет фонда референдума |
| 1700 | расчетный счет застройщика, предусмотренный Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" |
| 1800 | счет организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации (40501) |
| 1900 | счет организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации (40601) |
| 2000 | счет негосударственных организаций. Финансовые организации (40701) |
| 2100 | счет, предусмотренный положениями статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации (40604, 40705) |
| 2200 | публичный депозитный счет |
| 2300 | брокерский счет и специальные депозитарные счета, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" |
| 2400 | счет цифрового рубля |
| 9901 | корпоративное электронное средство платежа |
| 9902 | электронное средство платежа, не являющееся корпоративным |
| 9999 | иной счет |
| II. Справочник "Перечень видов документов, удостоверяющих личность"1 | |
| 1 | паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик |
| 2 | заграничный паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик |
| 3 | свидетельство о рождении |
| 4 | удостоверение личности офицера |
| 5 | справка об освобождении из места лишения свободы |
| 6 | паспорт Минморфлота |
| 7 | военный билет |
| 8 | временное удостоверение, выданное взамен военного билета |
| 9 | дипломатический паспорт |
| 10 | паспорт иностранного гражданина |
| 11 | свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу |
| 12 | вид на жительство в Российской Федерации |
| 13 | удостоверение беженца |
| 14 | временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации |
| 15 | разрешение на временное проживание в Российской Федерации |
| 18 | свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (до 1 января 2013 г.) |
| 19 | свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации |
| 21 | паспорт гражданина Российской Федерации |
| 22 | заграничный паспорт гражданина Российской Федерации |
| 23 | свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства |
| 24 | удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации |
| 26 | паспорт моряка |
| 27 | военный билет офицера запаса |
| 81 | свидетельство о смерти |
| 91 | иные документы |
| III. Локальный справочник "Перечень кодов результатов обработки запроса" | |
| 0 | информация об объекте запроса отсутствует |
| 1 | иная причина, указанная в поле "Причина отказа" |
| 2 | файл запроса не соответствует схеме |
| 3 | отсутствие технической возможности направления запрошенной информации |
| 4 | запрос является дубликатом ранее поступившего запроса, по которому был направлен ответ |
| 5 | основание запроса не соответствует запрашиваемой информации |
| IV. Справочник "Коды драгоценных металлов"1 | |
| A98 | золото |
| A99 | серебро |
| A76 | платина |
| A33 | палладий |
| V. Локальный справочник "Коды видов основания запроса" | |
| 000 | иной документ |
| 001 | судебное решение |
| VI. Локальный справочник "Код органа, направившего запрос" | |
| ФСБ России | Федеральная служба безопасности Российской Федерации |
| МВД России | Министерство внутренних дел Российской Федерации |
| СВР России | Служба внешней разведки Российской Федерации |
| ФСО России | Федеральная служба охраны Российской Федерации |
| ФТС России | Федеральная таможенная служба |
| ФСИН России | Федеральная служба исполнения наказаний |
| СК России | Следственный комитет Российской Федерации |
| ФССП России | Федеральная служба судебных приставов |
| VII. Справочник "Перечень условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях"2 | |
| 1 | списано, зачислено по платежному поручению, по поручению банка |
| 2 | оплачено, зачислено по платежному требованию |
| 3 | оплачен наличными денежный чек, выдано по расходному кассовому ордеру |
| 4 | поступило наличными по объявлению на взнос наличными, приходному кассовому ордеру, препроводительной ведомости к сумке |
| 6 | оплачено, зачислено по инкассовому поручению |
| 7 | оплачено, поступило по расчетному чеку |
| 8 | открытие аккредитива, зачисление сумм неиспользованного, аннулированного аккредитива |
| 9 | списано, зачислено по мемориальному ордеру, а также по первичным учетным документам с реквизитами счетов по дебету и кредиту |
| 12 | зачислено на основании авизо |
| 16 | списано, зачислено по платежному ордеру |
| 17 | списано, зачислено по банковскому ордеру |
| 18 | списано, зачислено по ордеру по передаче ценностей |
| VIII. Локальный справочник "Тип информации об объекте запроса" | |
| - | индивидуальный предприниматель |
| - | юридическое лицо |
| - | физическое лицо |
| - | счета |
| - | операции по счетам |
| - | номер телефона |
| - | номер договора |
| IX. Справочник "Код перевода"3 | |
| 1 | перевод электронных денежных средств в пользу физических лиц, использующих персонифицированные электронные средства платежа |
| 1.1 | перевод при возврате товара |
| 1.2 | перевод в целях выплаты заработной платы |
| 1.3 | перевод в целях выплаты страхового возмещения |
| 1.4 | перевод в целях предоставления займа |
| 1.5 | перевод в иных целях |
| 2 | перевод электронных денежных средств от физических лиц, использующих персонифицированные (неперсонифицированные) электронные средства платежа |
| 2.1 | перевод в целях оплаты товаров (работ, услуг) |
| 2.2 | перевод в целях возврата ранее предоставленного займа |
| 2.3 | перевод в иных целях |
| 3 | предоставление организацией денежных средств оператору электронных денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств |
| 4 | возврат остатка (его части) электронных денежных средств на банковский счет |
| X. Справочник "Общероссийский классификатор валют"4 | |
| 643 | российский рубль |
| 840 | доллар США |
| XI. Справочник "Тип банкомата"5 | |
| БК | банкомат, посредством которого осуществляются операции выдачи и (или) приема наличных денежных средств с использованием платежных карт (их реквизитов). При этом банкомат может быть также оснащен другими функциями (в частности, функцией приема наличных денежных средств без использования платежных карт (их реквизитов), функцией, позволяющей совершать безналичные операции, включая оплату товаров (работ, услуг), с использованием и без использования платежных карт (их реквизитов) |
| БП | банкомат, посредством которого осуществляются только операции по приему наличных денежных средств без использования платежных карт (их реквизитов). При этом банкомат не может быть оснащен другими функциями (в частности, функцией выдачи (приема) наличных денежных средств с использованием платежных карт (их реквизитов), функцией оплаты товаров (работ, услуг) с использованием платежных карт (их реквизитов) |
| XII. Справочник "Виды операций, совершаемых с использованием банкомата"5 | |
| НВ | выдача наличных денежных средств |
| НО | прием наличных денежных средств в целях оплаты товаров (работ, услуг) |
| НП | прием наличных денежных средств в целях, не связанных с оплатой товаров (работ, услуг) (в частности, погашение кредитов, зачисление на счета физических лиц, увеличение остатка электронных денежных средств) |
| НЮ | прием наличных денежных средств в целях зачисления на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя и иного лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в том числе нотариуса и адвоката, учредившего адвокатский кабинет |
| БО | безналичные операции по оплате товаров (работ, услуг) |
| БП | прочие безналичные операции |
| XIII. Справочник "Признак места установки банкомата"5 | |
| 1 | банкомат находится в помещении кредитной организации в открытом доступе |
| 2 | банкомат находится в помещении кредитной организации, и доступ к нему ограничен из-за временных и (или) иных условий (в частности, необходимо наличие разрешения, пропуска или какого-либо специального устройства для доступа к банкомату) |
| 3 | банкомат находится вне помещений кредитной организации в открытом доступе |
| 4 | банкомат находится вне помещений кредитной организации, и доступ к нему ограничен из-за временных и (или) иных условий (в частности, необходимо наличие разрешения, пропуска или какого-либо специального устройства для доступа к банкомату) |
____________________
1 Информация Банка России от 11 сентября 2025 г. "Описание форматов электронных документов, направляемых банками (филиалами банков), подразделениями Банка России, оператором платформы цифрового рубля в налоговые органы, а также электронных сообщений, используемых при взаимодействии банков (филиалов банков), подразделений Банка России, оператором платформы цифрового рубля и налоговых органов (Описание форматов "Налог"). Версия от 11.09.2025".
2 Приложение 1 к Положению Банка России от 24 ноября 2022 г. № 809-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения".
3 Формы представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов, утвержденные ФНС России.
4 Общероссийский классификатор валют.
5 Указание Банка России от 10 апреля 2023 г. № 6406-У "О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)".".