Редакции до 28 марта 2023 г. в системе не представлены
Приложение № 1. А к т приема-передачи активов, в которые инвестированы
____________________________________________________________________________
(наименование передаваемых средств)
"__"_________20__г. г.______________
Государственная управляющая компания средствами выплатного резерва
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)
в лице _________________________________________________________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ______________________________________________________________________________,
и государственная управляющая компания средствами выплатного резерва
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)
в лице _________________________________________________________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ______________________________________________________________________________,
Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации
в лице ____________________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ______________________________________________________________________________,
составили настоящий акт о том, что государственная управляющая компания средствами выплатного резерва
________________________________________________________ передала, а государственная управляющая компания
(наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)
средствами выплатного резерва _________________________________________________ приняла следующие активы:
(наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)
1) ценные бумаги| Наименование выпуска | Код ценной бумаги | Количество ценных бумаг (штук) | Номинал ценной бумаги | Валюта номинала | Цена ценной бумаги (процентов от номинала) | Стоимость без накопленного купонного дохода | Накопленный купонный доход | Стоимость с учетом накопленного купонного дохода | |||
| стоимость в валюте номинала* | стоимость в рублях** | величина в валюте номинала | величина в рублях** | стоимость в валюте номинала (ст. 7 + ст. 9) | стоимость в рублях (ст. 8 + ст. 10) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | |||||||||||
2) денежные средства
| Валюта счета | Сумма в валюте счета | Сумма в рублях** |
| 1 | 2 | 3 |
| Итого |
_____________________________
* Рассчитывается на дату, предшествующую дате передачи.
** Рассчитывается по курсу Банка России на дату передачи.
| Государственная управляющая компания средствами выплатного резерва _______________________ (наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва) | Государственная управляющая компания средствами выплатного резерва __________________ (наименование государственной управляющей компании средствами выплатного резерва) |
| ____________________________ (_______________) М.П. (подпись) (ф.и.о.) | |
Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации
______________ (_______________) М.П.
(подпись) (ф.и.о.)
СОГЛАСОВАНО
Специализированный депозитарий __________________________________________________________________________
(наименование специализированного депозитария)
______________ (_______________) М.П.
(подпись) (ф.и.о.)